| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 917.00 | | 14 917.00 | 14 917.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 592.00 | 42 673.00 | 6 919.00 | 49 592.00 |
AH Fonds commercial | 147 831.00 | | 147 831.00 | 147 831.00 |
AN Terrains | 2 800.00 | 730.00 | 2 070.00 | 2 800.00 |
AP Constructions | 28 673.00 | 5 804.00 | 22 868.00 | 28 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 838.00 | 91 863.00 | 55 975.00 | 147 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 947.00 | | 31 947.00 | 31 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 512.00 | 141 984.00 | 282 528.00 | 424 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 867.00 | | 38 867.00 | 38 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955 649.00 | 51 824.00 | 903 825.00 | 955 649.00 |
BZ Autres créances | 386 250.00 | 118 600.00 | 267 650.00 | 386 250.00 |
CF Disponibilités | 63 927.00 | | 63 927.00 | 63 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 957.00 | | 11 957.00 | 11 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 000.00 | 170 424.00 | 1 291 576.00 | 1 462 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 512.00 | 312 408.00 | 1 574 104.00 | 1 886 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 630.00 | 123 630.00 | | 123 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
DG Autres réserves | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
DH Report à nouveau | 24 440.00 | 51 200.00 | | 24 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 706.00 | -26 760.00 | | 2 706.00 |
DL TOTAL (I) | 153 781.00 | 151 074.00 | | 153 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 943.00 | 17 618.00 | | 13 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570.00 | | | 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 352.00 | 74 305.00 | | 70 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 087.00 | 856 075.00 | | 650 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 351.00 | 466 644.00 | | 584 351.00 |
EA Autres dettes | 94 773.00 | 40 324.00 | | 94 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 249.00 | 5 707.00 | | 6 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 323.00 | 1 460 673.00 | | 1 420 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 104.00 | 1 611 747.00 | | 1 574 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 415 628.00 | 1 452 154.00 | | 1 415 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 944 217.00 | | 2 944 217.00 | 2 944 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 944 217.00 | | 2 944 217.00 | 2 944 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 963 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 600 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 364.00 | |
GE Autres charges | | | 32 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 942 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 125.00 | 17 260.00 | | 13 125.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 082.00 | 29 719.00 | | 24 082.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 548.00 | 3 591.00 | | 2 548.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 556.00 | 70 998.00 | | 2 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74.00 | 48 813.00 | | 74.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 055.00 | 119 812.00 | | 4 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 966.00 | 8 864.00 | | 12 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 410.00 | 2 316.00 | | 410.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 019.00 | 88 126.00 | | 8 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 395.00 | 99 306.00 | | 21 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 341.00 | 20 506.00 | | -17 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 967 497.00 | 2 945 679.00 | | 2 967 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 964 791.00 | 2 972 439.00 | | 2 964 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 706.00 | -26 760.00 | | 2 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 484.00 | 57 766.00 | | 57 484.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 188.00 | | 14 324.00 | 410 188.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 917.00 | | | 14 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 512.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 423.00 | | | 197 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 901.00 | | 14 324.00 | 165 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 947.00 | | | 31 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 621.00 | 41 364.00 | | 100 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 785.00 | 9 888.00 | | 32 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 836.00 | 31 476.00 | | 67 836.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 229.00 | 8 019.00 | 1 425.00 | 45 229.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 118 600.00 | | | 118 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 829.00 | 8 019.00 | 1 425.00 | 163 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 829.00 | 8 019.00 | 1 425.00 | 163 829.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 019.00 | 1 425.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 087.00 | 650 087.00 | | 650 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 925.00 | 131 925.00 | | 131 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 612.00 | 325 612.00 | | 325 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 125.00 | 165 125.00 | | 165 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 947.00 | | 31 947.00 | 31 947.00 |
UX Autres créances clients | 940 041.00 | 940 041.00 | | 940 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
VB T. V. A. | 24 870.00 | 24 870.00 | | 24 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 943.00 | 9 248.00 | 4 695.00 | 13 943.00 |
VI Groupe et associés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 889.00 | 50 889.00 | | 50 889.00 |
VP Divers | 31 194.00 | 31 194.00 | | 31 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 095.00 | 34 095.00 | | 34 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 837.00 | 275 837.00 | | 275 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 391 153.00 | 1 359 206.00 | 31 947.00 | 1 391 153.00 |
VW T.V.A. | 92 719.00 | 92 719.00 | | 92 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 323.00 | 1 415 628.00 | 4 695.00 | 1 420 323.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 783.00 | 33 779.00 | | 21 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 554.00 | 65 640.00 | | 61 554.00 |
ST Autres comptes | 1 000 890.00 | 937 776.00 | | 1 000 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 474 356.00 | 400 186.00 | | 474 356.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 137 900.00 | 200 319.00 | | 137 900.00 |
YT Sous‐traitance | 58 391.00 | 217 561.00 | | 58 391.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 605.00 | 9 175.00 | | 3 605.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 704.00 | 369.00 | | 1 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 915.00 | 835.00 | | 22 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 698.00 | 34 614.00 | | 44 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 809.00 | 262 292.00 | | 30 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 360.00 | 261 579.00 | | 1 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 600 500.00 | 1 630 707.00 | | 1 600 500.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |