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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 835.00 | 15 256.00 | 16 580.00 | 31 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 005.00 | 78 706.00 | 50 299.00 | 129 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 781.00 | | 6 781.00 | 6 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 976.00 | 93 962.00 | 77 014.00 | 170 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 607.00 | | 449 607.00 | 449 607.00 |
BZ Autres créances | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 950.00 | | 27 950.00 | 27 950.00 |
CF Disponibilités | 1 029 892.00 | | 1 029 892.00 | 1 029 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 708.00 | | 1 525 708.00 | 1 525 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 684.00 | 93 962.00 | 1 602 722.00 | 1 696 684.00 |
CU Autres participations | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 911 488.00 | 810 267.00 | | 911 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 928.00 | 201 221.00 | | 212 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 801.00 | 1 019 873.00 | | 1 132 801.00 |
DP Provisions pour risques | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326.00 | 348.00 | | 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 360.00 | 41 222.00 | | 79 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 328.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 939.00 | 47 732.00 | | 27 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 590.00 | 377 256.00 | | 349 590.00 |
EA Autres dettes | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 121.00 | 471 886.00 | | 463 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 722.00 | 1 498 559.00 | | 1 602 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326.00 | 348.00 | | 326.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 360.00 | | | 79 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 739.00 | | 13 391.00 | 165 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 154.00 | 170 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 154.00 | 160 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 604.00 | | 13 391.00 | 155 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 328.00 | 31 326.00 | 7 692.00 | 70 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 328.00 | 31 326.00 | 7 692.00 | 70 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 781.00 | | | 6 781.00 |