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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 967.00 | 27 018.00 | 19 948.00 | 46 967.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | 22 997.00 | 7 003.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 048.00 | 306 436.00 | 149 612.00 | 456 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 361.00 | | 14 361.00 | 14 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 538.00 | 356 452.00 | 191 087.00 | 547 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BP En cours de production de services | 93 187.00 | | 93 187.00 | 93 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 914.00 | 24 298.00 | 369 615.00 | 393 914.00 |
BZ Autres créances | 31 047.00 | | 31 047.00 | 31 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 552 094.00 | | 552 094.00 | 552 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 269.00 | 24 298.00 | 1 653 971.00 | 1 678 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 807.00 | 380 750.00 | 1 845 057.00 | 2 225 807.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 107.00 | | | 30 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 174 181.00 | 166 452.00 | | 174 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 670.00 | 407 729.00 | | 389 670.00 |
DL TOTAL (I) | 673 851.00 | 684 181.00 | | 673 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 425.00 | 123 846.00 | | 87 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010.00 | 121 709.00 | | 1 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 330.00 | 82 143.00 | | 118 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 759.00 | 490 862.00 | | 523 759.00 |
EA Autres dettes | 16 449.00 | 11 324.00 | | 16 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 424 233.00 | 306 765.00 | | 424 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 206.00 | 1 136 649.00 | | 1 171 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 057.00 | 1 820 829.00 | | 1 845 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 832.00 | 1 049 302.00 | | 1 120 832.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 184.00 | | 14 184.00 | 14 184.00 |
FG Production vendue services | 3 196 643.00 | | 3 196 643.00 | 3 196 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 210 827.00 | | 3 210 827.00 | 3 210 827.00 |
FM Production stockée | | | 2 469.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 235 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 949 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 117 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 900.00 | |
GE Autres charges | | | 4 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 539 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 695 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 692 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 246.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 396.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 3.00 | | 31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 803.00 | | | 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 834.00 | 3.00 | | 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -684.00 | 392.00 | | -684.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 170 451.00 | 163 714.00 | | 170 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 988.00 | 149 778.00 | | 131 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 236 104.00 | 2 888 716.00 | | 3 236 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 846 434.00 | 2 480 988.00 | | 2 846 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 670.00 | 407 729.00 | | 389 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 836.00 | | 51 298.00 | 543 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 596.00 | 547 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 794.00 | 47 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 803.00 | 486 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 923.00 | | 7 990.00 | 68 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 543.00 | | 43 308.00 | 460 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 371.00 | | | 14 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 149.00 | 68 096.00 | 46 793.00 | 335 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 946.00 | 13 063.00 | 28 991.00 | 42 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 203.00 | 55 033.00 | 17 803.00 | 292 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 845.00 | 5 900.00 | 8 447.00 | 26 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 845.00 | 5 900.00 | 8 447.00 | 26 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 845.00 | 5 900.00 | 8 447.00 | 26 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 900.00 | 8 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 330.00 | 118 330.00 | | 118 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 644.00 | 276 644.00 | | 276 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 046.00 | 91 046.00 | | 91 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 733.00 | 17 733.00 | | 17 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 449.00 | 16 449.00 | | 16 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 424 233.00 | 424 233.00 | | 424 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 361.00 | | 14 361.00 | 14 361.00 |
UX Autres créances clients | 393 914.00 | 363 807.00 | 30 107.00 | 393 914.00 |
VB T. V. A. | 16 155.00 | 16 155.00 | | 16 155.00 |
VC Groupe et associés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 425.00 | 37 051.00 | 50 374.00 | 87 425.00 |
VI Groupe et associés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 385.00 | | | 36 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 321.00 | 12 321.00 | | 12 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 812.00 | 402 345.00 | 44 467.00 | 446 812.00 |
VW T.V.A. | 126 015.00 | 126 015.00 | | 126 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 206.00 | 1 120 832.00 | 50 374.00 | 1 171 206.00 |