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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 940.00 | 75 389.00 | 4 550.00 | 79 940.00 |
AH Fonds commercial | 83 572.00 | | 83 572.00 | 83 572.00 |
AP Constructions | 267 188.00 | 154 514.00 | 112 674.00 | 267 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 043.00 | 80 641.00 | 72 401.00 | 153 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 920.00 | 350 598.00 | 85 322.00 | 435 920.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 666.00 | | 66 666.00 | 66 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BF Prêts | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 041.00 | 692 543.00 | 441 497.00 | 1 134 041.00 |
BP En cours de production de services | 23 094.00 | | 23 094.00 | 23 094.00 |
BT Marchandises | 47 876.00 | 28 689.00 | 19 187.00 | 47 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006 865.00 | 26 451.00 | 980 414.00 | 1 006 865.00 |
BZ Autres créances | 253 587.00 | 21 147.00 | 232 440.00 | 253 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 526.00 | | 16 526.00 | 16 526.00 |
CF Disponibilités | 1 312 180.00 | | 1 312 180.00 | 1 312 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 446.00 | | 41 446.00 | 41 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 706 080.00 | 76 287.00 | 2 629 793.00 | 2 706 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 840 121.00 | 768 831.00 | 3 071 290.00 | 3 840 121.00 |
CR Parts à plus d’un an | 203 167.00 | | | 203 167.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 801 442.00 | | | 801 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 184.00 | | | 334 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 551.00 | | | 1 177 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 265.00 | | | 487 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 738.00 | | | 160 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 521.00 | | | 433 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 106.00 | | | 481 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 331 105.00 | | | 331 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 893 738.00 | | | 1 893 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 071 290.00 | | | 3 071 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 376 491.00 | | | 1 376 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 546 383.00 | | 546 383.00 | 546 383.00 |
FD Production vendue biens | 708 019.00 | | 708 019.00 | 708 019.00 |
FG Production vendue services | 2 250 697.00 | 20 808.00 | 2 271 505.00 | 2 250 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 505 100.00 | 20 808.00 | 3 525 908.00 | 3 505 100.00 |
FM Production stockée | | | 12 094.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 603 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 331 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 159 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 188 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 368.00 | |
GE Autres charges | | | 36 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 204 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14.00 | | | 14.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 154.00 | | | 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 371.00 | | | 19 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110.00 | | | 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 217.00 | | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 699.00 | | | 19 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 830.00 | | | -9 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 966.00 | | | 53 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 613 303.00 | | | 3 613 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 279 119.00 | | | 3 279 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 184.00 | | | 334 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 971.00 | | 365 606.00 | 886 971.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 400.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 284.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 932.00 | 16 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 536.00 | 1 134 041.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 603.00 | 922 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 765.00 | | 73 749.00 | 89 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 613.00 | | 199 810.00 | 775 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 593.00 | | 60 648.00 | 21 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 496.00 | 97 838.00 | 52 603.00 | 607 496.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 723.00 | 11 667.00 | | 63 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 773.00 | 86 171.00 | 52 603.00 | 543 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 521.00 | 433 521.00 | | 433 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 331 106.00 | 331 106.00 | | 331 106.00 |
UP Prêts | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 006 866.00 | 1 001 539.00 | 5 327.00 | 1 006 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 266.00 | 130 757.00 | 351 785.00 | 487 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 661.00 | | | 56 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481 107.00 | 481 107.00 | | 481 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 587.00 | 55 746.00 | 197 841.00 | 253 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 446.00 | 41 446.00 | | 41 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 317 388.00 | 1 098 732.00 | 218 656.00 | 1 317 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 733 000.00 | 1 376 491.00 | 351 785.00 | 1 733 000.00 |