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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 279.00 | 230.00 | 3 048.00 | 3 279.00 |
AP Constructions | 143 142.00 | 140 455.00 | 2 686.00 | 143 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 836.00 | 134 838.00 | 64 997.00 | 199 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 635.00 | 275 525.00 | 135 110.00 | 410 635.00 |
BT Marchandises | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 928.00 | | 75 928.00 | 75 928.00 |
BZ Autres créances | 21 891.00 | | 21 891.00 | 21 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 324.00 | | 56 324.00 | 56 324.00 |
CF Disponibilités | 54 085.00 | | 54 085.00 | 54 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 425.00 | | 220 425.00 | 220 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 060.00 | 275 525.00 | 355 535.00 | 631 060.00 |
CU Autres participations | 24 922.00 | | 24 922.00 | 24 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DG Autres réserves | 125 426.00 | | | 125 426.00 |
DH Report à nouveau | -157 122.00 | | | -157 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 014.00 | | | 14 014.00 |
DL TOTAL (I) | 295 819.00 | | | 295 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739.00 | | | 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 491.00 | | | 49 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 716.00 | | | 59 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 535.00 | | | 355 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 716.00 | | | 59 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 562.00 | | 53 485.00 | 371 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 545.00 | 33 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 413.00 | 410 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 870.00 | 33 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 997.00 | 342 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 360.00 | | 3 279.00 | 33 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 770.00 | | 50 206.00 | 301 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 433.00 | | | 36 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 436.00 | 22 910.00 | 7 821.00 | 260 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 870.00 | 231.00 | 2 870.00 | 2 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 566.00 | 22 679.00 | 4 951.00 | 257 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
UX Autres créances clients | 75 929.00 | 75 929.00 | | 75 929.00 |
VI Groupe et associés | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VP Divers | 21 892.00 | 21 892.00 | | 21 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 163.00 | 45 163.00 | | 45 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 674.00 | 102 688.00 | 7 986.00 | 110 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 716.00 | 59 716.00 | | 59 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |