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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 254.00 | 113 795.00 | 80 460.00 | 194 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 422.00 | | 20 422.00 | 20 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 933.00 | 117 051.00 | 100 881.00 | 217 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 606.00 | 1 600.00 | 184 006.00 | 185 606.00 |
BZ Autres créances | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 801.00 | | 140 801.00 | 140 801.00 |
CF Disponibilités | 620 275.00 | | 620 275.00 | 620 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 866.00 | 1 600.00 | 959 266.00 | 960 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 799.00 | 118 651.00 | 1 060 148.00 | 1 178 799.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 219 105.00 | 218 861.00 | | 219 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 510.00 | 35 745.00 | | 280 510.00 |
DK Provisions réglementées | 732.00 | 298.00 | | 732.00 |
DL TOTAL (I) | 522 347.00 | 276 903.00 | | 522 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205.00 | 200.00 | | 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 473.00 | 330 622.00 | | 355 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 716.00 | 4 660.00 | | 12 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 407.00 | 63 356.00 | | 169 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 801.00 | 398 838.00 | | 537 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 148.00 | 675 741.00 | | 1 060 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 801.00 | 398 838.00 | | 537 801.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 355 473.00 | | | 355 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 396.00 | | 3 517.00 | 217 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 980.00 | 217 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 980.00 | 197 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 016.00 | | 3 475.00 | 197 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 380.00 | | 42.00 | 20 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 425.00 | 29 606.00 | 2 980.00 | 90 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 425.00 | 29 606.00 | 2 980.00 | 90 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 298.00 | 435.00 | | 298.00 |
6T Sur comptes clients | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 898.00 | 435.00 | | 1 898.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 435.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 453.00 | 36 453.00 | | 36 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 252.00 | 85 252.00 | | 85 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 422.00 | | 20 422.00 | 20 422.00 |
UX Autres créances clients | 184 006.00 | 184 006.00 | | 184 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VI Groupe et associés | 355 473.00 | 355 473.00 | | 355 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 624.00 | 189 602.00 | 22 022.00 | 211 624.00 |
VW T.V.A. | 40 903.00 | 40 903.00 | | 40 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 801.00 | 537 801.00 | | 537 801.00 |