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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 769 704.00 | 4 610.00 | 765 094.00 | 769 704.00 |
AN Terrains | 790 586.00 | 224 917.00 | 565 670.00 | 790 586.00 |
AP Constructions | 136 460.00 | 123 998.00 | 12 463.00 | 136 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 824 615.00 | 533 873.00 | 290 742.00 | 824 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 059.00 | 30 956.00 | 29 103.00 | 60 059.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 587.00 | | 40 587.00 | 40 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 622 748.00 | 918 353.00 | 1 704 395.00 | 2 622 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 945 237.00 | | 945 237.00 | 945 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 507.00 | | 252 507.00 | 252 507.00 |
BZ Autres créances | 28 650.00 | | 28 650.00 | 28 650.00 |
CF Disponibilités | 18 215.00 | | 18 215.00 | 18 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 091.00 | | 1 251 091.00 | 1 251 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 873 839.00 | 918 353.00 | 2 955 486.00 | 3 873 839.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 960 589.00 | 907 948.00 | | 960 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 693.00 | 152 641.00 | | 225 693.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 286.00 | 45 415.00 | | 40 286.00 |
DK Provisions réglementées | 38 227.00 | 33 415.00 | | 38 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 179.00 | 1 147 803.00 | | 1 273 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 297 030.00 | 1 445 425.00 | | 1 297 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 548.00 | 79 407.00 | | 120 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 080.00 | 59 382.00 | | 130 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 843.00 | 47 983.00 | | 112 843.00 |
EA Autres dettes | 21 806.00 | 43 660.00 | | 21 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 682 307.00 | 1 675 856.00 | | 1 682 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 955 486.00 | 2 823 659.00 | | 2 955 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 052 449.00 | |
FG Production vendue services | | | 22 792.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 075 241.00 | |
FM Production stockée | | | 40 561.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 244.00 | |
GE Autres charges | | | 1 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 629.00 | 13 035.00 | | 12 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 629.00 | 13 035.00 | | 12 629.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 812.00 | 10 854.00 | | 4 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 812.00 | 10 854.00 | | 4 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 817.00 | 2 181.00 | | 7 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 851.00 | 51 362.00 | | 79 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 371.00 | 948 154.00 | | 1 151 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 678.00 | 795 513.00 | | 925 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 693.00 | 152 641.00 | | 225 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 769 704.00 | 769 704.00 | | 769 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 509.00 | 111 244.00 | 7 400.00 | 814 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 041.00 | 3 569.00 | | 1 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 468.00 | 107 675.00 | 7 400.00 | 813 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 080.00 | 130 080.00 | | 130 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 843.00 | 112 843.00 | | 112 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 806.00 | 21 806.00 | | 21 806.00 |
UX Autres créances clients | 252 507.00 | 252 507.00 | | 252 507.00 |
VB T. V. A. | 28 257.00 | 28 257.00 | | 28 257.00 |
VC Groupe et associés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 297 030.00 | 162 489.00 | 560 604.00 | 1 297 030.00 |
VI Groupe et associés | 120 548.00 | 120 548.00 | | 120 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 900.00 | | | 35 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 538.00 | | | 184 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 005.00 | 283 005.00 | | 283 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 307.00 | 547 766.00 | 560 604.00 | 1 682 307.00 |