| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 821.00 | 47 769.00 | 76 051.00 | 123 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 696.00 | 47 769.00 | 1 024 926.00 | 1 072 696.00 |
BZ Autres créances | 347 722.00 | | 347 722.00 | 347 722.00 |
CF Disponibilités | 125 109.00 | | 125 109.00 | 125 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 255.00 | | 475 255.00 | 475 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 951.00 | 47 769.00 | 1 500 182.00 | 1 547 951.00 |
CU Autres participations | 948 875.00 | | 948 875.00 | 948 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 412 000.00 | 412 000.00 | | 412 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 539 867.00 | 514 932.00 | | 539 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 939.00 | 86 134.00 | | 18 939.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 806.00 | 1 233 067.00 | | 1 190 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 341.00 | 79 678.00 | | 57 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 560.00 | 123 583.00 | | 226 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 345.00 | 4 860.00 | | 5 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 128.00 | 41 136.00 | | 20 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 376.00 | 249 258.00 | | 309 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 182.00 | 1 482 325.00 | | 1 500 182.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 226 560.00 | | | 226 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 254.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 63 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 355.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 355.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 24 644.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 921.00 | 33 171.00 | | 43 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 023.00 | 327 431.00 | | 370 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 084.00 | 241 297.00 | | 351 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 939.00 | 86 134.00 | | 18 939.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 5 128.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
VB T. V. A. | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VC Groupe et associés | 337 307.00 | 337 307.00 | | 337 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 342.00 | 18 010.00 | 39 332.00 | 57 342.00 |
VI Groupe et associés | 226 560.00 | 226 560.00 | | 226 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 146.00 | 350 146.00 | | 350 146.00 |
VW T.V.A. | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 376.00 | 270 045.00 | 39 332.00 | 309 376.00 |