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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 623.00 | 49 113.00 | 4 510.00 | 53 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 635.00 | 251 599.00 | 46 036.00 | 297 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 152.00 | 169 296.00 | 16 856.00 | 186 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 330.00 | | 107 330.00 | 107 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 740.00 | 470 007.00 | 174 733.00 | 644 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 976.00 | | 131 976.00 | 131 976.00 |
BN En cours de production de biens | 87 561.00 | | 87 561.00 | 87 561.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 144 495.00 | | 144 495.00 | 144 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 263.00 | 13 323.00 | 895 939.00 | 909 263.00 |
BZ Autres créances | 200 681.00 | | 200 681.00 | 200 681.00 |
CF Disponibilités | 40 879.00 | | 40 879.00 | 40 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 567.00 | | 37 567.00 | 37 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 422.00 | 13 323.00 | 1 539 099.00 | 1 552 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 162.00 | 483 330.00 | 1 713 832.00 | 2 197 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
DG Autres réserves | 189 561.00 | | | 189 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 395.00 | | | 85 395.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 127.00 | | | 45 127.00 |
DL TOTAL (I) | 357 043.00 | | | 357 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 458.00 | | | 390 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 845.00 | | | 20 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 904.00 | | | 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 904.00 | | | 446 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 687.00 | | | 222 687.00 |
EA Autres dettes | 274 991.00 | | | 274 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 789.00 | | | 1 356 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 832.00 | | | 1 713 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 940.00 | | | 1 075 940.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 845.00 | | | 20 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
FD Production vendue biens | 2 247 769.00 | 42 138.00 | 2 289 906.00 | 2 247 769.00 |
FG Production vendue services | 347 981.00 | | 347 981.00 | 347 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 597 231.00 | 42 138.00 | 2 639 369.00 | 2 597 231.00 |
FM Production stockée | | | -23 911.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 637 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 306 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 323.00 | |
GE Autres charges | | | 12 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 553 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 372.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 642 710.00 | | | 2 642 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 557 315.00 | | | 2 557 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 395.00 | | | 85 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 618.00 | | | 65 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 783.00 | 72 957.00 | | 571 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 107 330.00 | | | 107 330.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 644 740.00 | | | 644 740.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 623.00 | | | 53 623.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 483 787.00 | | | 483 787.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 623.00 | | | 53 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 774.00 | 11 013.00 | | 472 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 386.00 | 61 944.00 | | 45 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 173.00 | 44 834.00 | 470 007.00 | 425 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 612.00 | 4 501.00 | 49 113.00 | 44 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 561.00 | 40 334.00 | 420 894.00 | 380 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 208.00 | 13 323.00 | 11 208.00 | 11 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 208.00 | 13 323.00 | 11 208.00 | 11 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 208.00 | 13 323.00 | 11 208.00 | 11 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 323.00 | 11 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 904.00 | 446 904.00 | | 446 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 835.00 | 81 835.00 | | 81 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 207.00 | 47 207.00 | | 47 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 991.00 | 274 991.00 | | 274 991.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 107 330.00 | 96 944.00 | 10 386.00 | 107 330.00 |
UX Autres créances clients | 883 736.00 | 883 736.00 | | 883 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 526.00 | 25 526.00 | | 25 526.00 |
VB T. V. A. | 31 964.00 | 31 964.00 | | 31 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 458.00 | 110 514.00 | 279 945.00 | 390 458.00 |
VI Groupe et associés | 20 845.00 | 20 845.00 | | 20 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 090.00 | | | 43 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 918.00 | 166 918.00 | | 166 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 567.00 | 37 567.00 | | 37 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 841.00 | 1 244 455.00 | 10 386.00 | 1 254 841.00 |
VW T.V.A. | 87 873.00 | 87 873.00 | | 87 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 884.00 | 1 075 940.00 | 279 945.00 | 1 355 884.00 |