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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 388 745.00 | 144 036.00 | 244 709.00 | 388 745.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 939.00 | 108 939.00 | | 108 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 141.00 | 289 786.00 | 355.00 | 290 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 009 899.00 | 925 366.00 | 84 533.00 | 1 009 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 414.00 | | 22 414.00 | 22 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 820 138.00 | 1 468 127.00 | 352 011.00 | 1 820 138.00 |
BZ Autres créances | 278 513.00 | | 278 513.00 | 278 513.00 |
CF Disponibilités | 173 301.00 | | 173 301.00 | 173 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 813.00 | | 451 813.00 | 451 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 952.00 | 1 468 127.00 | 803 824.00 | 2 271 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 383 445.00 | | | 383 445.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
DH Report à nouveau | -1 435 992.00 | | | -1 435 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 283.00 | | | -1 283.00 |
DJ Subventions d’investissement | 150 351.00 | | | 150 351.00 |
DL TOTAL (I) | -897 218.00 | | | -897 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654.00 | | | 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 647 770.00 | | | 1 647 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
EA Autres dettes | 46 608.00 | | | 46 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 701 042.00 | | | 1 701 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 824.00 | | | 803 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 701 042.00 | | | 1 701 042.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 654.00 | | | 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 139.00 | | 34 139.00 | 34 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 139.00 | | 34 139.00 | 34 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 214 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -6 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 764.00 | | | 250 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 047.00 | | | 252 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 283.00 | | | -1 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 804 138.00 | | 16 000.00 | 1 804 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 820 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 300 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 684.00 | | | 497 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284 040.00 | | 16 000.00 | 1 284 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 414.00 | | | 22 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 289 427.00 | 34 665.00 | | 1 289 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 939.00 | | | 108 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 180 487.00 | 34 665.00 | | 1 180 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 144 036.00 | | | 144 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 036.00 | | | 144 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 036.00 | | | 144 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 647 770.00 | 1 647 770.00 | | 1 647 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 608.00 | 46 608.00 | | 46 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 414.00 | | 22 414.00 | 22 414.00 |
VB T. V. A. | 19 431.00 | 19 431.00 | | 19 431.00 |
VC Groupe et associés | 224 476.00 | 224 476.00 | | 224 476.00 |
VI Groupe et associés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 606.00 | 34 606.00 | | 34 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 926.00 | 278 513.00 | 22 414.00 | 300 926.00 |
VW T.V.A. | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 042.00 | 1 701 042.00 | | 1 701 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -6 716.00 | | | -6 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 066.00 | | | 34 066.00 |
ST Autres comptes | 63 529.00 | | | 63 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 845.00 | | | 107 845.00 |
YT Sous‐traitance | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -6 716.00 | | | -6 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 811.00 | | | 17 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 202.00 | | | 207 202.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |