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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 260 438.00 | 181 368.00 | 79 070.00 | 260 438.00 |
040 Immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 273.00 | 181 928.00 | 79 345.00 | 261 273.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 094.00 | | 47 094.00 | 47 094.00 |
072 Créances – Autres | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
084 Disponibilités | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 437.00 | | 7 437.00 | 7 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 301.00 | | 73 301.00 | 73 301.00 |
110 Total général Actif | 334 574.00 | 181 928.00 | 152 646.00 | 334 574.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 259.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 442.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 001.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 613.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 607.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 486.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 645.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 646.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 709.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 971.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 402 348.00 | 466 412.00 | | 402 348.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
230 Autres produits | 167.00 | 2 462.00 | | 167.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 408 915.00 | 468 874.00 | | 408 915.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 416.00 | 69 457.00 | | 67 416.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 395.00 | 1 002.00 | | -2 395.00 |
242 Autres charges externes. | 75 897.00 | 93 003.00 | | 75 897.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 064.00 | 9 912.00 | | 11 064.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 199.00 | 179 876.00 | | 155 199.00 |
252 Charges sociales | 103 602.00 | 99 976.00 | | 103 602.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 005.00 | 12 257.00 | | 19 005.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2 532.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 429 791.00 | 468 014.00 | | 429 791.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 876.00 | 860.00 | | -20 876.00 |
280 Produits financiers | 229.00 | 242.00 | | 229.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 831.00 | 1 781.00 | | 25 831.00 |
294 Charges financières | 924.00 | 727.00 | | 924.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 259.00 | 2 157.00 | | 4 259.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 42 099.00 | | | 42 099.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 595.00 | | | 20 595.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 480.00 | | | 250 480.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 709.00 | | | 62 709.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 51 916.00 | | | 51 916.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 683.00 | | | 49 683.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 828.00 | | | 21 828.00 |