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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 052.00 | 15 398.00 | 5 654.00 | 21 052.00 |
AH Fonds commercial | 218 640.00 | 50 000.00 | 168 640.00 | 218 640.00 |
AN Terrains | 86 286.00 | 41 091.00 | 45 196.00 | 86 286.00 |
AP Constructions | 22 068.00 | 1 692.00 | 20 377.00 | 22 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 899.00 | 535 461.00 | 88 437.00 | 623 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 963 926.00 | 782 505.00 | 181 421.00 | 963 926.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 929.00 | | 52 929.00 | 52 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 995 532.00 | 1 426 147.00 | 569 385.00 | 1 995 532.00 |
BP En cours de production de services | 89 204.00 | 22 969.00 | 66 235.00 | 89 204.00 |
BT Marchandises | 379 329.00 | 111 249.00 | 268 080.00 | 379 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 169.00 | 181 786.00 | 700 383.00 | 882 169.00 |
BZ Autres créances | 179 594.00 | | 179 594.00 | 179 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
CF Disponibilités | 471 982.00 | | 471 982.00 | 471 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 116 018.00 | 316 004.00 | 1 800 015.00 | 2 116 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 111 550.00 | 1 742 151.00 | 2 369 399.00 | 4 111 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 528 128.00 | 528 128.00 | | 528 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 813.00 | 52 813.00 | | 52 813.00 |
DH Report à nouveau | -202 091.00 | -14 882.00 | | -202 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 523.00 | -187 208.00 | | -151 523.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 048.00 | 5 000.00 | | 9 048.00 |
DK Provisions réglementées | 28 891.00 | 14 346.00 | | 28 891.00 |
DL TOTAL (I) | 265 266.00 | 398 196.00 | | 265 266.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 7 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 7 000.00 | | 9 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 521 872.00 | 1 521 872.00 | | 1 521 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 681.00 | 539 691.00 | | 345 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 606.00 | 187 939.00 | | 158 606.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 674.00 | 4 571.00 | | 27 674.00 |
EA Autres dettes | 30 143.00 | 29 401.00 | | 30 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 095 133.00 | 2 284 993.00 | | 2 095 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 369 399.00 | 2 690 189.00 | | 2 369 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 095 133.00 | 2 284 993.00 | | 2 095 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 923 420.00 | | 119 194.00 | 1 923 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 536.00 | 34 547.00 | 1 995 532.00 | 12 536.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 536.00 | 34 547.00 | 1 698 630.00 | 12 536.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 692.00 | | | 239 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 644 368.00 | | 101 344.00 | 1 644 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 360.00 | | 17 850.00 | 39 360.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 333 150.00 | 98 014.00 | 35 017.00 | 1 333 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 168.00 | 3 230.00 | | 32 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 300 981.00 | 94 784.00 | 35 017.00 | 1 300 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 346.00 | 17 945.00 | 3 400.00 | 14 346.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | 9 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 115 237.00 | 134 218.00 | 115 237.00 | 115 237.00 |
6T Sur comptes clients | 146 754.00 | 66 468.00 | 31 436.00 | 146 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291 991.00 | 200 686.00 | 146 673.00 | 291 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 337.00 | 227 631.00 | 157 073.00 | 313 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 209 686.00 | 153 673.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 945.00 | 3 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 521 872.00 | | 1 521 872.00 | 1 521 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 681.00 | 345 681.00 | | 345 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 989.00 | 65 989.00 | | 65 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 467.00 | 57 467.00 | | 57 467.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 674.00 | 27 674.00 | | 27 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 143.00 | 30 143.00 | | 30 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 929.00 | | 52 929.00 | 52 929.00 |
UX Autres créances clients | 707 332.00 | 707 332.00 | | 707 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 837.00 | 174 837.00 | | 174 837.00 |
VB T. V. A. | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VP Divers | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 670.00 | 163 670.00 | | 163 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 433.00 | 1 062 504.00 | 52 929.00 | 1 115 433.00 |
VW T.V.A. | 30 673.00 | 30 673.00 | | 30 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 093 614.00 | 571 742.00 | 1 521 872.00 | 2 093 614.00 |