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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 277.00 | 69 328.00 | 15 948.00 | 85 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 770.00 | 177 803.00 | 48 967.00 | 226 770.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 349.00 | | 21 349.00 | 21 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 815.00 | 251 131.00 | 102 683.00 | 353 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 806.00 | | 63 806.00 | 63 806.00 |
BN En cours de production de biens | 300 060.00 | | 300 060.00 | 300 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 406.00 | | 221 406.00 | 221 406.00 |
BZ Autres créances | 55 148.00 | | 55 148.00 | 55 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 389.00 | 1 206.00 | 9 183.00 | 10 389.00 |
CF Disponibilités | 157 515.00 | | 157 515.00 | 157 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 298.00 | 1 206.00 | 810 092.00 | 811 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 113.00 | 252 337.00 | 912 776.00 | 1 165 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 43 149.00 | | | 43 149.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 236 422.00 | | | 236 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 513.00 | | | 35 513.00 |
DL TOTAL (I) | 348 084.00 | | | 348 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 786.00 | | | 159 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256 445.00 | | | 256 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 947.00 | | | 76 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 689.00 | | | 61 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175.00 | | | 175.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 692.00 | | | 564 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 776.00 | | | 912 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 115.00 | | | 228 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 590.00 | | | 48 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 883.00 | | 933.00 | 352 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 245.00 | | | 19 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 470.00 | | 928.00 | 332 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 169.00 | | 5.00 | 1 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 023.00 | 21 108.00 | | 230 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 023.00 | 21 108.00 | | 226 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 947.00 | 76 947.00 | | 76 947.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
UX Autres créances clients | 221 407.00 | 221 407.00 | | 221 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 590.00 | 48 590.00 | | 48 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 196.00 | 31 065.00 | 80 131.00 | 111 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 106.00 | | | 32 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 984.00 | | | 28 984.00 |
VP Divers | 55 148.00 | 55 148.00 | | 55 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 689.00 | 61 689.00 | | 61 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 971.00 | 277 883.00 | 1 088.00 | 278 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 247.00 | 228 116.00 | 80 131.00 | 308 247.00 |