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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 684 603.00 | | 684 603.00 | 684 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 945.00 | 149 081.00 | 7 864.00 | 156 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 077.00 | 154 333.00 | 694 744.00 | 849 077.00 |
BT Marchandises | 90 544.00 | | 90 544.00 | 90 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 736.00 | | 26 736.00 | 26 736.00 |
BZ Autres créances | 19 861.00 | | 19 861.00 | 19 861.00 |
CF Disponibilités | 143 617.00 | | 143 617.00 | 143 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 637.00 | | 282 637.00 | 282 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 713.00 | 154 333.00 | 977 380.00 | 1 131 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 737.00 | 747 000.00 | | 263 737.00 |
DH Report à nouveau | -240 013.00 | | | -240 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 435.00 | 80 353.00 | | 112 435.00 |
DL TOTAL (I) | 136 159.00 | 827 353.00 | | 136 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 724.00 | 123 836.00 | | 561 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 249.00 | | | 110 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 204.00 | 69 522.00 | | 106 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 045.00 | 51 432.00 | | 63 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 222.00 | 244 790.00 | | 841 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 380.00 | 1 072 142.00 | | 977 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 498.00 | | | 326 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | 76 932.00 | | 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 105.00 | | 3 972.00 | 845 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 849 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 684 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 684 603.00 | | | 684 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 360.00 | | 3 837.00 | 158 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 142.00 | | 135.00 | 2 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 201.00 | 1 132.00 | | 153 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 201.00 | 1 132.00 | | 153 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 204.00 | 106 204.00 | | 106 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 045.00 | 63 045.00 | | 63 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
UX Autres créances clients | 26 736.00 | 26 736.00 | | 26 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 509.00 | 46 785.00 | 193 826.00 | 561 509.00 |
VI Groupe et associés | 110 249.00 | 110 249.00 | | 110 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 395.00 | | | 85 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 861.00 | 19 861.00 | | 19 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 753.00 | 48 476.00 | 2 277.00 | 50 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 221.00 | 326 497.00 | 193 826.00 | 841 221.00 |