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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 657 812.00 | 1 852 270.00 | 1 805 542.00 | 3 657 812.00 |
AN Terrains | 396 355.00 | | 396 355.00 | 396 355.00 |
AP Constructions | 2 114 470.00 | 531 949.00 | 1 582 520.00 | 2 114 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 790.00 | 437 721.00 | 77 068.00 | 514 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 578.00 | 373 176.00 | 141 402.00 | 514 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 621.00 | | 9 621.00 | 9 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 156 288.00 | 3 833 667.00 | 7 322 620.00 | 11 156 288.00 |
BT Marchandises | 8 641 768.00 | 375 803.00 | 8 265 964.00 | 8 641 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 651 882.00 | 42 842.00 | 2 609 040.00 | 2 651 882.00 |
BZ Autres créances | 1 893 198.00 | | 1 893 198.00 | 1 893 198.00 |
CF Disponibilités | 1 456 418.00 | | 1 456 418.00 | 1 456 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267 878.00 | | 267 878.00 | 267 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 911 146.00 | 418 646.00 | 14 492 500.00 | 14 911 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 067 434.00 | 4 252 313.00 | 21 815 121.00 | 26 067 434.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 047.00 | | | 51 047.00 |
CU Autres participations | 2 831 175.00 | | 2 831 175.00 | 2 831 175.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 117 484.00 | 638 548.00 | 478 935.00 | 1 117 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 780.00 | 352 780.00 | | 352 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 602 720.00 | 10 602 720.00 | | 10 602 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 430.00 | 15 430.00 | | 15 430.00 |
DG Autres réserves | 2 765 322.00 | 2 765 322.00 | | 2 765 322.00 |
DH Report à nouveau | -4 199 596.00 | -4 219 455.00 | | -4 199 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 365.00 | 19 859.00 | | 425 365.00 |
DL TOTAL (I) | 9 962 021.00 | 9 536 656.00 | | 9 962 021.00 |
DP Provisions pour risques | 257 778.00 | 169 304.00 | | 257 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 778.00 | 169 304.00 | | 257 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 406.00 | 1 113 357.00 | | 791 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 143 516.00 | 1 588 119.00 | | 1 143 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 483 225.00 | 1 229 060.00 | | 2 483 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 335 876.00 | 3 032 412.00 | | 6 335 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 709 392.00 | 713 840.00 | | 709 392.00 |
EA Autres dettes | 131 903.00 | 103 030.00 | | 131 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 595 321.00 | 7 779 818.00 | | 11 595 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 815 121.00 | 17 485 778.00 | | 21 815 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 659 139.00 | 5 766 692.00 | | 8 659 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 293.00 | 5 312.00 | | 7 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 746 054.00 | | 22 746 054.00 | 22 746 054.00 |
FD Production vendue biens | -42 321.00 | | -42 321.00 | -42 321.00 |
FG Production vendue services | 657 366.00 | | 657 366.00 | 657 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 361 099.00 | | 23 361 099.00 | 23 361 099.00 |
FN Production immobilisée | | | 238 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 844 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 940 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 355 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -664 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 026 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 579 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 931 869.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 257 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 360.00 | |
GE Autres charges | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 445 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 038.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 695.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 969.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 322.00 | 36 200.00 | | 60 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 322.00 | 36 200.00 | | 60 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | 78.00 | | 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320.00 | 3 956.00 | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497.00 | 4 035.00 | | 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 825.00 | 32 164.00 | | 59 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 967 178.00 | 17 566 348.00 | | 23 967 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 541 812.00 | 17 546 489.00 | | 23 541 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 365.00 | 19 858.00 | | 425 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 320 633.00 | | 415 592.00 | 11 320 633.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 316 000.00 | | 253 484.00 | 1 316 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 840 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 579 937.00 | 11 156 288.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 452 000.00 | 1 117 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 248.00 | 3 657 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 689.00 | 3 540 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 675 510.00 | | 25 550.00 | 3 675 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 489 426.00 | | 135 458.00 | 3 489 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 839 696.00 | | 1 100.00 | 2 839 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 481 461.00 | 932 627.00 | 580 421.00 | 3 481 461.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 799 599.00 | 290 948.00 | 452 000.00 | 799 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 420 861.00 | 474 656.00 | 43 248.00 | 1 420 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 260 999.00 | 167 021.00 | 85 173.00 | 1 260 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 590 000.00 | 590 000.00 | | 590 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 335 876.00 | 6 335 876.00 | | 6 335 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 688.00 | 168 688.00 | | 168 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 218.00 | 254 218.00 | | 254 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 903.00 | 131 903.00 | | 131 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 621.00 | | 9 621.00 | 9 621.00 |
UX Autres créances clients | 2 600 835.00 | 2 600 835.00 | | 2 600 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 047.00 | | 51 047.00 | 51 047.00 |
VB T. V. A. | 492 645.00 | 492 645.00 | | 492 645.00 |
VC Groupe et associés | 41 319.00 | 41 319.00 | | 41 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 784 113.00 | 331 157.00 | 452 955.00 | 784 113.00 |
VI Groupe et associés | 553 516.00 | 553 516.00 | | 553 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 912.00 | | | 323 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 928.00 | 41 928.00 | | 41 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 117.00 | 35 117.00 | | 35 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 309 440.00 | 1 309 440.00 | | 1 309 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267 878.00 | 267 878.00 | | 267 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 822 580.00 | 4 761 912.00 | 60 668.00 | 4 822 580.00 |
VW T.V.A. | 251 368.00 | 251 368.00 | | 251 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 112 095.00 | 8 659 139.00 | 452 955.00 | 9 112 095.00 |