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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 333 178.00 | | 333 178.00 | 333 178.00 |
028 Immobilisations corporelles | 579 319.00 | 504 785.00 | 74 534.00 | 579 319.00 |
040 Immobilisations financières | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 918 963.00 | 504 785.00 | 414 178.00 | 918 963.00 |
060 Stock marchandises | 47 516.00 | | 47 516.00 | 47 516.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 943.00 | | 10 943.00 | 10 943.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 415.00 | 44 662.00 | 11 753.00 | 56 415.00 |
072 Créances – Autres | 19 249.00 | | 19 249.00 | 19 249.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 531.00 | | 11 531.00 | 11 531.00 |
084 Disponibilités | 199 458.00 | | 199 458.00 | 199 458.00 |
088 Caisse | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 137.00 | | 12 137.00 | 12 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 358 778.00 | 44 662.00 | 314 116.00 | 358 778.00 |
110 Total général Actif | 1 277 741.00 | 549 447.00 | 728 294.00 | 1 277 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 11.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 152 709.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 022.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 44 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 279 170.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 326 663.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 066.00 | |
172 Autres dettes | | | 62 470.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 925.00 | |
176 Total des dettes | | | 449 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 728 294.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 21 837.00 | |