| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 278.00 | 95 260.00 | 74 017.00 | 169 278.00 |
AH Fonds commercial | 1 219 549.00 | | 1 219 549.00 | 1 219 549.00 |
AP Constructions | 85 355.00 | 14 472.00 | 70 883.00 | 85 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 826 532.00 | 2 199 736.00 | 2 626 795.00 | 4 826 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 247.00 | 318 314.00 | 131 934.00 | 450 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 837.00 | | 25 837.00 | 25 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 624 106.00 | 2 629 715.00 | 4 994 391.00 | 7 624 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 767.00 | | 79 767.00 | 79 767.00 |
BN En cours de production de biens | 488 403.00 | | 488 403.00 | 488 403.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 232 811.00 | 170 629.00 | 2 062 183.00 | 2 232 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 555 550.00 | | 1 555 550.00 | 1 555 550.00 |
BZ Autres créances | 418 302.00 | | 418 302.00 | 418 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227 695.00 | | 227 695.00 | 227 695.00 |
CF Disponibilités | 301 909.00 | | 301 909.00 | 301 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 310 614.00 | 170 629.00 | 5 139 985.00 | 5 310 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 934 719.00 | 2 800 344.00 | 10 134 376.00 | 12 934 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 837.00 | | | 25 837.00 |
CU Autres participations | 845 175.00 | | 845 175.00 | 845 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 336 664.00 | 2 336 664.00 | | 2 336 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 515.00 | 4 000.00 | | 15 515.00 |
DG Autres réserves | 2 722 055.00 | 4 103 269.00 | | 2 722 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -971 128.00 | 230 301.00 | | -971 128.00 |
DJ Subventions d’investissement | 292 911.00 | 326 149.00 | | 292 911.00 |
DL TOTAL (I) | 5 896 017.00 | 8 500 383.00 | | 5 896 017.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 545 168.00 | 2 796 511.00 | | 2 545 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 749.00 | 4 109.00 | | 364 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984 228.00 | 1 648 605.00 | | 984 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 977.00 | 331 416.00 | | 309 977.00 |
EA Autres dettes | 34 236.00 | 18 406.00 | | 34 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 707.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 238 359.00 | 4 799 756.00 | | 4 238 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 134 376.00 | 13 332 139.00 | | 10 134 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 723 171.00 | 2 641 895.00 | | 2 723 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 377.00 | | | 76 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 728 138.00 | 12 898.00 | 741 036.00 | 728 138.00 |
FD Production vendue biens | 4 627 563.00 | 2 222 058.00 | 6 849 621.00 | 4 627 563.00 |
FG Production vendue services | 769 244.00 | 3 604.00 | 772 848.00 | 769 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 124 944.00 | 2 238 560.00 | 8 363 505.00 | 6 124 944.00 |
FM Production stockée | | | -44 868.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 814 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 429 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 319 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 93 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 270 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 344 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 629.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 783 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 496.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722 640.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 733 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -732 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -700 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 925.00 | 49 047.00 | | 99 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 808.00 | 24 073.00 | | 4 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 984 776.00 | 57 620.00 | | 984 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 989 583.00 | 81 694.00 | | 989 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 898.00 | 24 593.00 | | 82 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 177 089.00 | 7 964.00 | | 1 177 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 259 987.00 | 32 557.00 | | 1 259 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270 403.00 | 49 137.00 | | -270 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 320.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 804 909.00 | 9 497 737.00 | | 9 804 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 776 037.00 | 9 267 435.00 | | 10 776 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -971 128.00 | 230 301.00 | | -971 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 363.00 | 349 915.00 | | 73 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 258 156.00 | | 2 255 639.00 | 9 258 156.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 837.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 350 000.00 | 871 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 889 689.00 | 7 624 106.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 638 099.00 | 1 388 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 901 590.00 | 5 362 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 755 142.00 | | 1 271 784.00 | 755 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 134 379.00 | | 129 345.00 | 6 134 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 366 702.00 | | 854 510.00 | 2 366 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 441 664.00 | 550 651.00 | 362 601.00 | 2 441 664.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 632.00 | 16 430.00 | 34 801.00 | 113 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 326 099.00 | 534 222.00 | 327 799.00 | 2 326 099.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 260 716.00 | 170 629.00 | 260 716.00 | 260 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 716.00 | 170 629.00 | 260 716.00 | 260 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 716.00 | 170 629.00 | 292 716.00 | 292 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 629.00 | 292 716.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984 228.00 | 984 228.00 | | 984 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 952.00 | 113 952.00 | | 113 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 813.00 | 157 813.00 | | 157 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 236.00 | 34 236.00 | | 34 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 837.00 | 25 837.00 | | 25 837.00 |
UX Autres créances clients | 1 555 550.00 | 1 555 550.00 | | 1 555 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VB T. V. A. | 69 447.00 | 69 447.00 | | 69 447.00 |
VC Groupe et associés | 64 354.00 | 64 354.00 | | 64 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 377.00 | 76 377.00 | | 76 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 468 791.00 | 953 603.00 | 1 515 188.00 | 2 468 791.00 |
VI Groupe et associés | 364 749.00 | 364 749.00 | | 364 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 478.00 | | | 327 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 068.00 | 31 068.00 | | 31 068.00 |
VP Divers | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 959.00 | 245 959.00 | | 245 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 005 866.00 | 2 005 866.00 | | 2 005 866.00 |
VW T.V.A. | 31 404.00 | 31 404.00 | | 31 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 238 359.00 | 2 723 171.00 | 1 515 188.00 | 4 238 359.00 |