| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 350.00 | 8 162.00 | 2 188.00 | 10 350.00 |
AH Fonds commercial | 2 437 995.00 | 1 000 000.00 | 1 437 995.00 | 2 437 995.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 783 375.00 | 53 794.00 | 4 729 581.00 | 4 783 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 837 016.00 | 290 776.00 | 546 240.00 | 837 016.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 290.00 | | 22 290.00 | 22 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 734.00 | | 26 734.00 | 26 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 866 400.00 | 1 355 857.00 | 7 510 542.00 | 8 866 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 365.00 | | 12 365.00 | 12 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 220.00 | | 382 220.00 | 382 220.00 |
BZ Autres créances | 262 958.00 | | 262 958.00 | 262 958.00 |
CF Disponibilités | 15 183 341.00 | | 15 183 341.00 | 15 183 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 518.00 | | 112 518.00 | 112 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 953 402.00 | | 15 953 402.00 | 15 953 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 819 802.00 | 1 355 857.00 | 23 463 944.00 | 24 819 802.00 |
CU Autres participations | 748 641.00 | 3 126.00 | 745 515.00 | 748 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 360 800.00 | 1 360 800.00 | | 1 360 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 080.00 | 136 080.00 | | 136 080.00 |
DG Autres réserves | 4 682 251.00 | 4 024 408.00 | | 4 682 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 950 942.00 | 657 843.00 | | 950 942.00 |
DL TOTAL (I) | 7 130 073.00 | 6 179 131.00 | | 7 130 073.00 |
DP Provisions pour risques | 119 452.00 | 234 362.00 | | 119 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 452.00 | 234 362.00 | | 119 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 192.00 | 1 684 308.00 | | 871 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 049.00 | 21 222.00 | | 144 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 997.00 | 356 086.00 | | 339 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 134 289.00 | 857 352.00 | | 1 134 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 34 787.00 | | |
EA Autres dettes | 13 724 892.00 | 14 936 375.00 | | 13 724 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 214 420.00 | 17 890 131.00 | | 16 214 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 463 944.00 | 24 303 624.00 | | 23 463 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 646 915.00 | 17 073 009.00 | | 15 646 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 872.00 | 48 601.00 | | 14 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 478 224.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 478 224.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 749 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 529 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 047 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 072 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 054.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 510.00 | |
GE Autres charges | | | 262 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 225 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 524 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 516 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 530.00 | 16 606.00 | | 30 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 030.00 | 16 606.00 | | 31 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 883.00 | 9 395.00 | | 63 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220.00 | | | 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 054.00 | 2 493.00 | | 5 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 158.00 | 11 888.00 | | 69 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 128.00 | 4 718.00 | | -38 128.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 176 025.00 | 103 984.00 | | 176 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 351 488.00 | 250 107.00 | | 351 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 781 182.00 | 7 066 827.00 | | 8 781 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 830 240.00 | 6 408 984.00 | | 7 830 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 950 942.00 | 657 843.00 | | 950 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 124.00 | 10 115.00 | | 14 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 118 419.00 | | 1 181 749.00 | 8 118 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 775 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 433 769.00 | 8 866 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 900.00 | 7 231 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 428 869.00 | 859 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 236 620.00 | | | 7 236 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 395.00 | | 434 779.00 | 853 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 405.00 | | 746 969.00 | 28 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 833.00 | 97 108.00 | 106 210.00 | 361 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 995.00 | 2 861.00 | 4 900.00 | 63 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 838.00 | 94 247.00 | 101 310.00 | 297 838.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 1.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 362.00 | 80 510.00 | 195 420.00 | 234 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 362.00 | 80 510.00 | 195 420.00 | 234 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 510.00 | 195 420.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 959.00 | 28 959.00 | | 28 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 997.00 | 339 997.00 | | 339 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 134 289.00 | 1 134 289.00 | | 1 134 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 839 982.00 | 13 839 982.00 | | 13 839 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 734.00 | | 26 734.00 | 26 734.00 |
UX Autres créances clients | 382 220.00 | 382 220.00 | | 382 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 872.00 | 14 872.00 | | 14 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 856 320.00 | 288 815.00 | 529 950.00 | 856 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 784.00 | | | 68 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 847 375.00 | | | 847 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 958.00 | 262 958.00 | | 262 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 518.00 | 112 518.00 | | 112 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 430.00 | 757 696.00 | 26 734.00 | 784 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 214 420.00 | 15 646 915.00 | 529 950.00 | 16 214 420.00 |