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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 681.00 | 44 153.00 | 16 528.00 | 60 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 669.00 | 328 556.00 | 64 112.00 | 392 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 980.00 | 229 802.00 | 249 178.00 | 478 980.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 577.00 | 743 960.00 | 335 617.00 | 1 079 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 709 486.00 | | 709 486.00 | 709 486.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 425.00 | | 57 425.00 | 57 425.00 |
BT Marchandises | 382 290.00 | 24 209.00 | 358 081.00 | 382 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 485.00 | | 13 485.00 | 13 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154 520.00 | 38.00 | 1 154 482.00 | 1 154 520.00 |
BZ Autres créances | 116 845.00 | | 116 845.00 | 116 845.00 |
CF Disponibilités | 180 282.00 | | 180 282.00 | 180 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 246.00 | | 8 246.00 | 8 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 622 578.00 | 24 247.00 | 2 598 331.00 | 2 622 578.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 707 081.00 | 768 207.00 | 2 938 874.00 | 3 707 081.00 |
CU Autres participations | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 141 450.00 | 141 450.00 | | 141 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 280.00 | 72 280.00 | | 72 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DG Autres réserves | 1 047 877.00 | 940 591.00 | | 1 047 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 717.00 | 107 286.00 | | 123 717.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 389.00 | | | 82 389.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 363.00 | 1 129 257.00 | | 1 335 363.00 |
DP Provisions pour risques | 4 066.00 | 40 000.00 | | 4 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 066.00 | 40 000.00 | | 4 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 381.00 | 314 387.00 | | 352 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 394.00 | 17 346.00 | | 37 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 691.00 | 451 520.00 | | 1 035 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 046.00 | 271 886.00 | | 172 046.00 |
EA Autres dettes | 1 072.00 | 41.00 | | 1 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 598 585.00 | 1 055 179.00 | | 1 598 585.00 |
ED (V) | 860.00 | 6 803.00 | | 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 938 874.00 | 2 231 240.00 | | 2 938 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 367 284.00 | | 3 367 284.00 | 3 367 284.00 |
FD Production vendue biens | 2 085 807.00 | | 2 085 807.00 | 2 085 807.00 |
FG Production vendue services | 29 358.00 | | 29 358.00 | 29 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 482 448.00 | | 5 482 448.00 | 5 482 448.00 |
FM Production stockée | | | -9 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 568 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 653 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 211 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -344 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 219.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 417 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 781.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 294.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 611.00 | | | 17 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 611.00 | | | 17 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 611.00 | | | 17 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 042.00 | 29 795.00 | | 40 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 589 522.00 | 5 425 773.00 | | 5 589 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 465 805.00 | 5 318 487.00 | | 5 465 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 717.00 | 107 286.00 | | 123 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 886.00 | | | 16 886.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 630.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 502.00 | 74 458.00 | | 669 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 444.00 | 9 159.00 | | 176 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 058.00 | 65 299.00 | | 493 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 35 934.00 | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 406.00 | 24 209.00 | 20 406.00 | 20 406.00 |
6T Sur comptes clients | 28.00 | 9.00 | | 28.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 434.00 | 24 218.00 | 20 406.00 | 20 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 434.00 | 24 218.00 | 56 340.00 | 60 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 691.00 | 1 035 691.00 | | 1 035 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 046.00 | 172 046.00 | | 172 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352 382.00 | 99 263.00 | 218 535.00 | 352 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 279 611.00 | 1 279 611.00 | | 1 279 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 279 734.00 | 1 279 611.00 | 123.00 | 1 279 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 190.00 | 1 308 072.00 | 218 535.00 | 1 561 190.00 |