| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254.00 | 67.00 | 187.00 | 254.00 |
AH Fonds commercial | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 265.00 | 542 995.00 | 34 270.00 | 577 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 087.00 | 216 633.00 | 89 454.00 | 306 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 191.00 | 759 695.00 | 181 496.00 | 941 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 637.00 | | 10 637.00 | 10 637.00 |
BN En cours de production de biens | 15 844.00 | | 15 844.00 | 15 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210 328.00 | 42 553.00 | 1 167 775.00 | 1 210 328.00 |
BZ Autres créances | 50 039.00 | | 50 039.00 | 50 039.00 |
CF Disponibilités | 521 389.00 | | 521 389.00 | 521 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 808 237.00 | 42 553.00 | 1 765 684.00 | 1 808 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 749 427.00 | 802 248.00 | 1 947 179.00 | 2 749 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 812 699.00 | 812 699.00 | | 812 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 591.00 | 198 147.00 | | 267 591.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 675.00 | 1 019 231.00 | | 1 088 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 758.00 | 70 762.00 | | 50 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 923.00 | 267 890.00 | | 190 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 489.00 | 680 097.00 | | 603 489.00 |
EA Autres dettes | 13 128.00 | 3 536.00 | | 13 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 504.00 | 1 022 490.00 | | 858 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 179.00 | 2 041 721.00 | | 1 947 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 920.00 | 971 731.00 | | 827 920.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 205.00 | | | 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 285.00 | | 33 121.00 | 1 042 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 215.00 | 941 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 215.00 | 883 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 168.00 | | 254.00 | 57 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 701.00 | | 32 867.00 | 984 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416.00 | | | 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 310.00 | 64 225.00 | 132 840.00 | 828 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 67.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 310.00 | 64 159.00 | 132 840.00 | 828 310.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 861.00 | 41 692.00 | 42 553.00 | 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 861.00 | 41 692.00 | 42 553.00 | 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 861.00 | 41 692.00 | 42 553.00 | 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 692.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 923.00 | 190 923.00 | | 190 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 922.00 | 150 922.00 | | 150 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 568.00 | 81 568.00 | | 81 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 128.00 | 13 128.00 | | 13 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UX Autres créances clients | 1 159 264.00 | 1 159 264.00 | | 1 159 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 064.00 | 51 064.00 | | 51 064.00 |
VB T. V. A. | 49 918.00 | 49 918.00 | | 49 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 758.00 | 20 174.00 | 30 584.00 | 50 758.00 |
VI Groupe et associés | 138 908.00 | 138 908.00 | | 138 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 003.00 | | | 20 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 782.00 | 1 260 782.00 | | 1 260 782.00 |
VW T.V.A. | 228 730.00 | 228 730.00 | | 228 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 504.00 | 827 920.00 | 30 584.00 | 858 504.00 |