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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
AP Constructions | 136 800.00 | 4 119.00 | 132 681.00 | 136 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 962.00 | 3 399.00 | 2 563.00 | 5 962.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 050.00 | 13 462.00 | 138 589.00 | 152 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 455.00 | 12 700.00 | 82 755.00 | 95 455.00 |
BZ Autres créances | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 737.00 | 221.00 | 48 516.00 | 48 737.00 |
CF Disponibilités | 121 464.00 | | 121 464.00 | 121 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 230.00 | 12 921.00 | 269 309.00 | 282 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 281.00 | 26 383.00 | 407 898.00 | 434 281.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | 1 524.00 | 3 049.00 | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 145 715.00 | 148 554.00 | | 145 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 711.00 | -2 839.00 | | -3 711.00 |
DL TOTAL (I) | 150 389.00 | 154 100.00 | | 150 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 304.00 | 16 214.00 | | 159 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 037.00 | 30 217.00 | | 19 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 515.00 | 50 403.00 | | 75 515.00 |
EA Autres dettes | 3 653.00 | 321.00 | | 3 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 509.00 | 97 154.00 | | 257 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 898.00 | 251 254.00 | | 407 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 509.00 | 97 154.00 | | 257 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
FG Production vendue services | 286 360.00 | | 286 360.00 | 286 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 120.00 | | 299 120.00 | 299 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 299.00 | |
GE Autres charges | | | 10 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 673.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 96.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 774.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 524.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 720.00 | 3 287.00 | | 6 720.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 594.00 | 10 293.00 | | 10 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 428.00 | | | 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 146.00 | 255 410.00 | | 313 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 857.00 | 258 249.00 | | 316 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 711.00 | -2 839.00 | | -3 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 368.00 | | 138 505.00 | 14 368.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 823.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 823.00 | 7 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 823.00 | 152 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 487.00 | | 138 275.00 | 4 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 696.00 | | 230.00 | 7 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 404.00 | 6 299.00 | | 3 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 689.00 | 496.00 | | 1 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 715.00 | 5 803.00 | | 1 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 230.00 | | 4 530.00 | 17 230.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 317.00 | | 96.00 | 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 782.00 | 1 524.00 | 4 626.00 | 19 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 782.00 | 1 524.00 | 4 626.00 | 19 782.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 530.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 524.00 | 96.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 037.00 | 19 037.00 | | 19 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 767.00 | 23 767.00 | | 23 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 854.00 | 27 854.00 | | 27 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 296.00 | | | 296.00 |
UX Autres créances clients | 79 513.00 | | | 79 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 943.00 | | | 15 943.00 |
VB T. V. A. | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
VI Groupe et associés | 159 304.00 | 159 304.00 | | 159 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 429.00 | 111 899.00 | 2 530.00 | 114 429.00 |
VW T.V.A. | 21 820.00 | 21 820.00 | | 21 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 509.00 | 257 509.00 | | 257 509.00 |