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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 915.00 | 18 915.00 | | 18 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 488.00 | 27 811.00 | 11 677.00 | 39 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 326.00 | 33 758.00 | 46 568.00 | 80 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 999.00 | 86 285.00 | 68 715.00 | 154 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 494 964.00 | 170 252.00 | 1 324 712.00 | 1 494 964.00 |
BZ Autres créances | 160 800.00 | 2 000.00 | 158 800.00 | 160 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 411 836.00 | | 411 836.00 | 411 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 985.00 | | 17 985.00 | 17 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 135 586.00 | 172 252.00 | 1 963 334.00 | 2 135 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 586.00 | 258 537.00 | 2 032 048.00 | 2 290 586.00 |
CU Autres participations | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 637 463.00 | 419 970.00 | | 637 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 296.00 | 217 493.00 | | 186 296.00 |
DL TOTAL (I) | 832 144.00 | 645 847.00 | | 832 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 770.00 | 48 144.00 | | 620 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 635.00 | 13 686.00 | | 4 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 614.00 | 180 955.00 | | 171 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 463.00 | 289 558.00 | | 282 463.00 |
EA Autres dettes | 51 124.00 | 136 721.00 | | 51 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 754.00 | 58 915.00 | | 56 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 905.00 | 740 523.00 | | 1 199 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 048.00 | 1 386 370.00 | | 2 032 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 270.00 | 679 055.00 | | 595 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 782 515.00 | | 2 782 515.00 | 2 782 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 782 515.00 | | 2 782 515.00 | 2 782 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 970 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 295 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 533.00 | |
GE Autres charges | | | 81 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 822 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 121.00 | 12 487.00 | | 10 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 121.00 | 12 487.00 | | 10 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 766.00 | 15 390.00 | | 8 766.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 472.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 766.00 | 20 861.00 | | 8 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 355.00 | -8 374.00 | | 1 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 865.00 | -89 877.00 | | -39 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 980 759.00 | 2 943 032.00 | | 2 980 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 794 463.00 | 2 725 540.00 | | 2 794 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 296.00 | 217 493.00 | | 186 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 617.00 | | 46 466.00 | 152 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 084.00 | 154 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 177.00 | 18 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 907.00 | 119 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 915.00 | | 2 177.00 | 18 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 929.00 | | 43 792.00 | 117 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 772.00 | | 498.00 | 15 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 938.00 | 17 966.00 | 2 419.00 | 64 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 915.00 | | | 18 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 023.00 | 17 966.00 | 2 419.00 | 46 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 614.00 | 171 614.00 | | 171 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 463.00 | 282 463.00 | | 282 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 124.00 | 51 124.00 | | 51 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 754.00 | 56 754.00 | | 56 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
UX Autres créances clients | 1 494 964.00 | 1 494 964.00 | | 1 494 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 770.00 | 20 770.00 | 600 000.00 | 620 770.00 |
VI Groupe et associés | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 800.00 | 160 800.00 | | 160 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 985.00 | 17 985.00 | | 17 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 683 920.00 | 1 673 750.00 | 10 170.00 | 1 683 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 270.00 | 595 270.00 | 600 000.00 | 1 195 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |