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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 995.00 | 11 646.00 | 3 349.00 | 14 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BH Autres immobilisations financières | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 686.00 | 11 646.00 | 4 039.00 | 15 686.00 |
BT Marchandises | 83 215.00 | | 83 215.00 | 83 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BZ Autres créances | 24 284.00 | | 24 284.00 | 24 284.00 |
CF Disponibilités | 10 361.00 | | 10 361.00 | 10 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 253.00 | | 118 253.00 | 118 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 939.00 | 11 646.00 | 122 292.00 | 133 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
DL TOTAL (I) | 31 515.00 | | | 31 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | | | 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 787.00 | | | 61 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 765.00 | | | 28 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 778.00 | | | 90 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 292.00 | | | 122 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 778.00 | | | 90 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | | | 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 327 798.00 | 317.00 | 328 115.00 | 327 798.00 |
FG Production vendue services | 2 479.00 | 28 062.00 | 30 542.00 | 2 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 278.00 | 28 379.00 | 358 657.00 | 330 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 544.00 | |
GE Autres charges | | | 4 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 234.00 | | | 11 234.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 220.00 | | | 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 621.00 | | | -1 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 528.00 | | | 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 762.00 | | | 362 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 453.00 | | | 359 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 186.00 | | | 25 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 995.00 | | | 14 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 102.00 | 1 544.00 | | 10 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 102.00 | 1 544.00 | | 10 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 787.00 | 61 787.00 | | 61 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 314.00 | 18 314.00 | | 18 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 618.00 | | | 618.00 |
UX Autres créances clients | 385.00 | | | 385.00 |
VB T. V. A. | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 539.00 | | | 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8.00 | | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 295.00 | 24 677.00 | 618.00 | 25 295.00 |
VW T.V.A. | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 778.00 | 90 778.00 | | 90 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
ST Autres comptes | 26 628.00 | | | 26 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 777.00 | | | 42 777.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 925.00 | | | 65 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 428.00 | | | 21 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 181.00 | | | 79 181.00 |