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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 616.00 | 37 684.00 | 7 932.00 | 45 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 556.00 | 211 616.00 | 23 939.00 | 235 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 347.00 | 249 300.00 | 58 047.00 | 307 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 058.00 | 2 289.00 | 37 769.00 | 40 058.00 |
BZ Autres créances | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
CF Disponibilités | 99 715.00 | | 99 715.00 | 99 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 312.00 | 2 289.00 | 152 023.00 | 154 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 659.00 | 251 589.00 | 210 070.00 | 461 659.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
CU Autres participations | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 97 368.00 | 77 612.00 | | 97 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 936.00 | 19 756.00 | | -5 936.00 |
DL TOTAL (I) | 99 817.00 | 105 753.00 | | 99 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 127.00 | 52 673.00 | | 48 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 615.00 | 6 810.00 | | 5 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 255.00 | 28 129.00 | | 25 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 491.00 | 55 283.00 | | 30 491.00 |
EA Autres dettes | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 253.00 | 143 662.00 | | 110 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 070.00 | 249 414.00 | | 210 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 638.00 | 136 851.00 | | 104 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
FG Production vendue services | 292 642.00 | | 292 642.00 | 292 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 672.00 | | 292 672.00 | 292 672.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 933.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 32 901.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | 2 008.00 | | 81.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | 2 008.00 | | 81.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 633.00 | 35.00 | | 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 633.00 | 50.00 | | 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -552.00 | 1 958.00 | | -552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 493.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 058.00 | 371 185.00 | | 299 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 994.00 | 351 429.00 | | 304 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 936.00 | 19 756.00 | | -5 936.00 |