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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
AP Constructions | 1 178.00 | 761.00 | 417.00 | 1 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 993.00 | 52 902.00 | 3 091.00 | 55 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 860.00 | 274 775.00 | 150 085.00 | 424 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 175.00 | | 20 175.00 | 20 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 807.00 | 334 038.00 | 173 769.00 | 507 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 318.00 | | 235 318.00 | 235 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 700 954.00 | 20 584.00 | 3 680 370.00 | 3 700 954.00 |
BZ Autres créances | 88 555.00 | | 88 555.00 | 88 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 898 191.00 | | 898 191.00 | 898 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 215.00 | | 23 215.00 | 23 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 946 250.00 | 20 584.00 | 4 925 665.00 | 4 946 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 454 056.00 | 354 622.00 | 5 099 434.00 | 5 454 056.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 087.00 | | | 53 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 227 346.00 | 1 239 180.00 | | 1 227 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 265 890.00 | 588 166.00 | | 1 265 890.00 |
DL TOTAL (I) | 2 658 236.00 | 1 992 346.00 | | 2 658 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 343.00 | 244 535.00 | | 102 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 487.00 | 201 180.00 | | 401 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 818.00 | 1 387 723.00 | | 1 014 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 919 914.00 | 579 328.00 | | 919 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 904.00 | | | 904.00 |
EA Autres dettes | 1 732.00 | 1 877.00 | | 1 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 441 199.00 | 2 414 642.00 | | 2 441 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 099 434.00 | 4 406 987.00 | | 5 099 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 388 282.00 | 2 345 473.00 | | 2 388 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 251.00 | 118 570.00 | | 1 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 401 487.00 | | | 401 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 371.00 | | 37 631.00 | 487 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 196.00 | 507 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 196.00 | 482 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 596.00 | | 37 631.00 | 461 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 175.00 | | | 20 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 675.00 | 62 559.00 | 17 196.00 | 288 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 075.00 | 62 559.00 | 17 196.00 | 283 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 675.00 | 20 584.00 | 44 675.00 | 44 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 675.00 | 20 584.00 | 44 675.00 | 44 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 675.00 | 20 584.00 | 44 675.00 | 44 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 584.00 | 44 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 818.00 | 1 014 818.00 | | 1 014 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 536.00 | 280 536.00 | | 280 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 158.00 | 247 158.00 | | 247 158.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 175.00 | | 20 175.00 | 20 175.00 |
UX Autres créances clients | 3 680 020.00 | 3 680 020.00 | | 3 680 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 934.00 | 20 934.00 | | 20 934.00 |
VB T. V. A. | 86 672.00 | 86 672.00 | | 86 672.00 |
VC Groupe et associés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 092.00 | 48 175.00 | 52 917.00 | 101 092.00 |
VI Groupe et associés | 453 287.00 | 453 287.00 | | 453 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 287.00 | | | 32 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 133.00 | | | 57 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 146.00 | 54 146.00 | | 54 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 215.00 | 23 215.00 | | 23 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 832 901.00 | 3 812 725.00 | 20 175.00 | 3 832 901.00 |
VW T.V.A. | 286 274.00 | 286 274.00 | | 286 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 441 199.00 | 2 388 282.00 | 52 917.00 | 2 441 199.00 |