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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 355.00 | 106 355.00 | | 106 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 764.00 | 115 606.00 | 76 158.00 | 191 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
BT Marchandises | 29 676.00 | | 29 676.00 | 29 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 498.00 | 636.00 | 15 862.00 | 16 498.00 |
BZ Autres créances | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 438.00 | | 29 438.00 | 29 438.00 |
CF Disponibilités | 110 545.00 | | 110 545.00 | 110 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 143.00 | 636.00 | 194 507.00 | 195 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 907.00 | 116 242.00 | 270 665.00 | 386 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 157 850.00 | 155 950.00 | | 157 850.00 |
DH Report à nouveau | 87.00 | 86.00 | | 87.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21.00 | 1 900.00 | | 21.00 |
DL TOTAL (I) | 175 559.00 | 175 537.00 | | 175 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 52.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 556.00 | 49 601.00 | | 51 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 981.00 | 41 406.00 | | 33 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 371.00 | 11 802.00 | | 9 371.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | 1 118.00 | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 106.00 | 103 980.00 | | 95 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 665.00 | 279 518.00 | | 270 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 106.00 | | | 95 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 059.00 | | 167 059.00 | 167 059.00 |
FG Production vendue services | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 745.00 | | 168 745.00 | 168 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 015.00 | |
GE Autres charges | | | 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 378.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 200.00 | 24 000.00 | | 10 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 200.00 | 24 378.00 | | 10 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 303.00 | 5 689.00 | | 5 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 303.00 | 5 689.00 | | 5 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 897.00 | 18 689.00 | | 4 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23.00 | 4.00 | | 23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 813.00 | 269 636.00 | | 185 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 791.00 | 267 735.00 | | 185 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21.00 | 1 900.00 | | 21.00 |