| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300 298.00 | 1 224 501.00 | 75 797.00 | 1 300 298.00 |
AH Fonds commercial | 3 745 755.00 | 749 151.00 | 2 996 604.00 | 3 745 755.00 |
AN Terrains | 154 645.00 | 121 191.00 | 33 454.00 | 154 645.00 |
AP Constructions | 4 459 492.00 | 4 119 791.00 | 339 701.00 | 4 459 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 050 630.00 | 3 572 173.00 | 1 478 457.00 | 5 050 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 638 136.00 | 1 922 045.00 | 716 091.00 | 2 638 136.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 145.00 | | 97 145.00 | 97 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
BF Prêts | 277 878.00 | | 277 878.00 | 277 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 693 904.00 | | 693 904.00 | 693 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 337 232.00 | 24 574 792.00 | 6 762 439.00 | 31 337 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 578 750.00 | 312 971.00 | 1 265 780.00 | 1 578 750.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 716 603.00 | 637 622.00 | 2 078 980.00 | 2 716 603.00 |
BT Marchandises | 395 745.00 | 110 137.00 | 285 608.00 | 395 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 967 984.00 | 397 392.00 | 2 570 592.00 | 2 967 984.00 |
BZ Autres créances | 7 668 835.00 | 885 150.00 | 6 783 685.00 | 7 668 835.00 |
CF Disponibilités | 605 281.00 | | 605 281.00 | 605 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 762.00 | | 54 762.00 | 54 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 987 959.00 | 2 343 272.00 | 13 644 687.00 | 15 987 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 325 191.00 | 26 918 064.00 | 20 407 126.00 | 47 325 191.00 |
CU Autres participations | 12 848 551.00 | 12 798 640.00 | 49 911.00 | 12 848 551.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 67 300.00 | 67 300.00 | | 67 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 896 000.00 | 4 896 000.00 | | 4 896 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 377 848.00 | 377 848.00 | | 377 848.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 635.00 | 40 635.00 | | 40 635.00 |
DG Autres réserves | 5 924 188.00 | 8 059 818.00 | | 5 924 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 179 298.00 | -2 135 631.00 | | -5 179 298.00 |
DL TOTAL (I) | 6 060 714.00 | 11 240 012.00 | | 6 060 714.00 |
DN Avances conditionnées | 361 573.00 | 322 697.00 | | 361 573.00 |
DO TOTAL (II) | 361 573.00 | 322 697.00 | | 361 573.00 |
DP Provisions pour risques | 606 960.00 | 72 813.00 | | 606 960.00 |
DQ Provisions pour charges | 413 367.00 | 650 518.00 | | 413 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 020 327.00 | 723 331.00 | | 1 020 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 904.00 | 47 930.00 | | 23 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 218 174.00 | 4 673 615.00 | | 7 218 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 935 181.00 | 2 077 044.00 | | 1 935 181.00 |
EA Autres dettes | 3 739 149.00 | 2 374 772.00 | | 3 739 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 104.00 | 56 720.00 | | 48 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 964 512.00 | 9 230 079.00 | | 12 964 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 407 126.00 | 21 516 119.00 | | 20 407 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 275 497.00 | 3 932 276.00 | 9 207 773.00 | 5 275 497.00 |
FD Production vendue biens | 15 054 096.00 | 15 246 302.00 | 30 300 399.00 | 15 054 096.00 |
FG Production vendue services | 1 212 222.00 | 1 554 081.00 | 2 766 303.00 | 1 212 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 541 815.00 | 20 732 660.00 | 42 274 475.00 | 21 541 815.00 |
FM Production stockée | | | -612 418.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 456 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 126 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 591 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 513 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 205 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 624 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 050 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 874 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 983 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250 403.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 828.00 | |
GE Autres charges | | | 38 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 210 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 915 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 522.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 637.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 198 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 650.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 323 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 205 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 290 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 416.00 | 8 617.00 | | 11 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 240 430.00 | 133 333.00 | | 240 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 846.00 | 152 450.00 | | 251 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 714 020.00 | 304 477.00 | | 714 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350.00 | 466.00 | | 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 419 297.00 | | | 1 419 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 133 667.00 | 304 944.00 | | 2 133 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 881 821.00 | -152 494.00 | | -1 881 821.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 75 232.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 200.00 | 216 494.00 | | 7 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 495 575.00 | 43 514 435.00 | | 42 495 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 674 873.00 | 45 650 066.00 | | 47 674 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 179 298.00 | -2 135 631.00 | | -5 179 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 653 620.00 | | 719 511.00 | 30 653 620.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 300.00 | | | 67 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 823 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 899.00 | 31 337 232.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 046 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 899.00 | 12 400 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 039 128.00 | | 6 925.00 | 5 039 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 798 605.00 | | 637 342.00 | 11 798 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 748 587.00 | | 75 243.00 | 13 748 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 800 168.00 | 983 896.00 | 7 911.00 | 10 800 168.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 300.00 | | | 67 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 526 824.00 | 446 828.00 | | 1 526 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 206 044.00 | 537 067.00 | 7 911.00 | 9 206 044.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 723 331.00 | 553 975.00 | 256 979.00 | 723 331.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 168 754.00 | 63 247.00 | 171 271.00 | 1 168 754.00 |
6T Sur comptes clients | 324 073.00 | 187 156.00 | 113 836.00 | 324 073.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 885 150.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 092 827.00 | 7 334 192.00 | 285 107.00 | 8 092 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 816 158.00 | 7 888 167.00 | 542 086.00 | 8 816 158.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 270 231.00 | 301 656.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 198 640.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 419 297.00 | 240 430.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 218 174.00 | 7 218 174.00 | | 7 218 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 883 848.00 | 883 848.00 | | 883 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 889 375.00 | 889 375.00 | | 889 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 280.00 | 240 280.00 | | 240 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 104.00 | 48 104.00 | | 48 104.00 |
UP Prêts | 277 878.00 | 1.00 | | 277 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 693 904.00 | 693 904.00 | | 693 904.00 |
UX Autres créances clients | 2 725 007.00 | | | 2 725 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 242 977.00 | | | 242 977.00 |
VB T. V. A. | 114 573.00 | | | 114 573.00 |
VC Groupe et associés | 7 435 832.00 | | | 7 435 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 904.00 | 23 904.00 | | 23 904.00 |
VI Groupe et associés | 3 498 869.00 | 3 498 869.00 | | 3 498 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 877.00 | | | 38 877.00 |
VP Divers | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 958.00 | 161 958.00 | | 161 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 172.00 | | | 116 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 762.00 | | | 54 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 663 363.00 | 11 385 486.00 | 277 877.00 | 11 663 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 964 512.00 | 12 964 512.00 | | 12 964 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 193.00 | | | 193.00 |