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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 832.00 | 1 397.00 | 436.00 | 1 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 737.00 | 58 282.00 | 44 455.00 | 102 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 618.00 | 59 678.00 | 44 940.00 | 104 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 604.00 | | 11 604.00 | 11 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
BZ Autres créances | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 245.00 | | 68 245.00 | 68 245.00 |
CF Disponibilités | 88 577.00 | | 88 577.00 | 88 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 007.00 | | 187 007.00 | 187 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 625.00 | 59 678.00 | 231 947.00 | 291 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 107 733.00 | 111 371.00 | | 107 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 806.00 | 67 792.00 | | 57 806.00 |
DL TOTAL (I) | 182 308.00 | 195 932.00 | | 182 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 172.00 | 27 850.00 | | 19 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 100.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 327.00 | 9 797.00 | | 16 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 521.00 | 5 920.00 | | 8 521.00 |
EA Autres dettes | 5 510.00 | 6 559.00 | | 5 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 639.00 | 50 225.00 | | 49 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 947.00 | 246 158.00 | | 231 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 252.00 | 31 053.00 | | 39 252.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108.00 | | | 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 750.00 | | 3 209.00 | 106 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 342.00 | 104 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 342.00 | 104 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 701.00 | | 3 209.00 | 106 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 846.00 | 12 173.00 | 5 342.00 | 52 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 846.00 | 12 173.00 | 5 342.00 | 52 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 327.00 | 16 327.00 | | 16 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
VB T. V. A. | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 172.00 | 8 785.00 | 10 387.00 | 19 172.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 630.00 | 18 630.00 | | 18 630.00 |
VW T.V.A. | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 639.00 | 39 252.00 | 10 387.00 | 49 639.00 |