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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 558.00 | 267 315.00 | 82 243.00 | 349 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 850.00 | 152 612.00 | 55 238.00 | 207 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 647.00 | | 13 647.00 | 13 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 235.00 | 449 427.00 | 151 808.00 | 601 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 560.00 | | 54 560.00 | 54 560.00 |
BT Marchandises | 159 250.00 | | 159 250.00 | 159 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 367.00 | | 184 367.00 | 184 367.00 |
BZ Autres créances | 25 771.00 | | 25 771.00 | 25 771.00 |
CF Disponibilités | 324 719.00 | | 324 719.00 | 324 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 667.00 | | 748 667.00 | 748 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 901.00 | 449 427.00 | 900 475.00 | 1 349 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 647.00 | | | 13 647.00 |
CU Autres participations | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 407 000.00 | 480 000.00 | | 407 000.00 |
DH Report à nouveau | 182.00 | 264.00 | | 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 721.00 | -73 082.00 | | 65 721.00 |
DL TOTAL (I) | 523 211.00 | 457 489.00 | | 523 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 912.00 | 373 919.00 | | 222 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 997.00 | 1 051.00 | | 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 868.00 | 23 160.00 | | 36 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 555.00 | 20 368.00 | | 31 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 407.00 | 129 217.00 | | 78 407.00 |
EA Autres dettes | 6 526.00 | 2 051.00 | | 6 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 264.00 | 549 765.00 | | 377 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 475.00 | 1 007 255.00 | | 900 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 574.00 | 497 410.00 | | 215 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 281 967.00 | 200 814.00 | 1 482 781.00 | 1 281 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 281 967.00 | 200 814.00 | 1 482 781.00 | 1 281 967.00 |
FM Production stockée | | | 2 710.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 498 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 924.00 | |
GE Autres charges | | | 3 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 448 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 986.00 | 12 481.00 | | 4 986.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 395.00 | 38 964.00 | | 32 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 2 340.00 | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 2 340.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | -2 340.00 | | -87.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 878.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 495.00 | -15 341.00 | | -15 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 599.00 | 907 402.00 | | 1 501 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 877.00 | 980 484.00 | | 1 435 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 721.00 | -73 082.00 | | 65 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 248.00 | 31 637.00 | | 32 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 603.00 | | 19 632.00 | 581 603.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 235.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 776.00 | | 19 632.00 | 537 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 327.00 | | | 14 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 503.00 | 61 924.00 | | 387 503.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 003.00 | 61 924.00 | | 358 003.00 |