| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 935.00 | 6 845.00 | 1 090.00 | 7 935.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 454.00 | | 47 454.00 | 47 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 366.00 | 6 845.00 | 56 521.00 | 63 366.00 |
BT Marchandises | 32 750.00 | | 32 750.00 | 32 750.00 |
BZ Autres créances | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
CF Disponibilités | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 186.00 | | 41 186.00 | 41 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 552.00 | 6 845.00 | 97 707.00 | 104 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 884.00 | | | 52 884.00 |
CU Autres participations | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 52 854.00 | 52 854.00 | | 52 854.00 |
DH Report à nouveau | -27 571.00 | 21 829.00 | | -27 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 735.00 | -49 401.00 | | -13 735.00 |
DL TOTAL (I) | 19 933.00 | 33 668.00 | | 19 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 242.00 | 16 139.00 | | 13 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 446.00 | 5 736.00 | | 3 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 700.00 | 34 192.00 | | 28 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 947.00 | 21 385.00 | | 20 947.00 |
EA Autres dettes | 11 439.00 | 19 959.00 | | 11 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 774.00 | 97 410.00 | | 77 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 707.00 | 131 078.00 | | 97 707.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 1.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 774.00 | 97 410.00 | | 77 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 242.00 | 16 139.00 | | 13 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 709.00 | | 151 709.00 | 151 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 709.00 | | 151 709.00 | 151 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 794.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 456.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 900.00 | 240.00 | | 13 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 192.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 900.00 | 3 432.00 | | 13 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 200.00 | 4 137.00 | | 2 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 587.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 200.00 | 9 724.00 | | 2 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 700.00 | -6 292.00 | | 11 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 030.00 | 256 100.00 | | 166 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 765.00 | 305 501.00 | | 179 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 735.00 | -49 401.00 | | -13 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 193.00 | 2 817.00 | | 11 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 366.00 | | | 63 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 430.00 | | | 55 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 052.00 | 794.00 | | 6 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 052.00 | 794.00 | | 6 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 454.00 | 47 454.00 | | 47 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VB T. V. A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
VI Groupe et associés | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 120.00 | 58 120.00 | | 58 120.00 |
VW T.V.A. | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 774.00 | 77 774.00 | | 77 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 969.00 | 888.00 | | 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 671.00 | 6 985.00 | | 4 671.00 |
ST Autres comptes | 23 498.00 | 20 299.00 | | 23 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 417.00 | 35 460.00 | | 21 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 534.00 | 1 925.00 | | 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 503.00 | 2 813.00 | | 1 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 342.00 | 51 045.00 | | 30 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 338.00 | 28 890.00 | | 18 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 586.00 | 62 744.00 | | 49 586.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |