| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
AN Terrains | 62 035.00 | | 62 035.00 | 62 035.00 |
AP Constructions | 3 164 184.00 | 2 295 215.00 | 868 969.00 | 3 164 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 991.00 | 226 745.00 | 35 246.00 | 261 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 479.00 | 148 087.00 | 32 392.00 | 180 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 455 381.00 | 2 809 550.00 | 4 645 831.00 | 7 455 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 097.00 | 2 337.00 | 150 760.00 | 153 097.00 |
BZ Autres créances | 10 774.00 | | 10 774.00 | 10 774.00 |
CF Disponibilités | 495 437.00 | | 495 437.00 | 495 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 120.00 | 2 337.00 | 664 782.00 | 667 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 122 500.00 | 2 811 887.00 | 5 310 613.00 | 8 122 500.00 |
CU Autres participations | 3 777 307.00 | 131 334.00 | 3 645 973.00 | 3 777 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 1 652 762.00 | 1 438 698.00 | | 1 652 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 212.00 | 304 064.00 | | 418 212.00 |
DK Provisions réglementées | 52 003.00 | 24 752.00 | | 52 003.00 |
DL TOTAL (I) | 2 165 326.00 | 1 809 864.00 | | 2 165 326.00 |
DP Provisions pour risques | | 130 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 130 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 414 773.00 | 2 853 921.00 | | 2 414 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 507.00 | 257 023.00 | | 192 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 812.00 | 119 523.00 | | 99 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 315.00 | 373 773.00 | | 437 315.00 |
EA Autres dettes | 880.00 | 872.00 | | 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 145 287.00 | 3 605 113.00 | | 3 145 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 310 613.00 | 5 544 977.00 | | 5 310 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 952 773.00 | | 2 952 773.00 | 2 952 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 952 773.00 | | 2 952 773.00 | 2 952 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 224 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 563 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 611 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 043 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 319 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 033.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 270 116.00 | 241 741.00 | | 270 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 897.00 | 5 625.00 | | 42 897.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 897.00 | 5 625.00 | | 172 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 596.00 | 862.00 | | 124 596.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 250.00 | 124 752.00 | | 27 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 846.00 | 125 614.00 | | 151 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 051.00 | -119 990.00 | | 21 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 679.00 | 1 529.00 | | 48 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 717 480.00 | 3 644 776.00 | | 3 717 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 299 268.00 | 3 340 712.00 | | 3 299 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 212.00 | 304 064.00 | | 418 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 472 491.00 | | 13 489.00 | 7 472 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 778 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 600.00 | 7 455 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 600.00 | 3 668 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 685 800.00 | | 13 489.00 | 3 685 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 778 523.00 | | | 3 778 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 551 207.00 | 157 609.00 | 30 600.00 | 2 551 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 543 039.00 | 157 609.00 | 30 600.00 | 2 543 039.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 752.00 | 27 250.00 | | 24 752.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 794.00 | 22 877.00 | | 110 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 547.00 | 50 127.00 | 130 000.00 | 265 547.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 22 877.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 250.00 | 130 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 812.00 | 99 812.00 | | 99 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 713.00 | 198 713.00 | | 198 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 949.00 | 153 949.00 | | 153 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 564.00 | 40 564.00 | | 40 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
UX Autres créances clients | 150 631.00 | 150 631.00 | | 150 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VB T. V. A. | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VC Groupe et associés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 414 773.00 | 389 259.00 | 868 718.00 | 2 414 773.00 |
VI Groupe et associés | 156 507.00 | 156 507.00 | | 156 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 437 975.00 | | | 437 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 692.00 | 169 475.00 | 1 216.00 | 170 692.00 |
VW T.V.A. | 34 785.00 | 34 785.00 | | 34 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 145 287.00 | 1 119 773.00 | 868 718.00 | 3 145 287.00 |