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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 209 770.00 | | 209 770.00 | 209 770.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 572.00 | 30 458.00 | 17 114.00 | 47 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 362.00 | 267 373.00 | 114 989.00 | 382 362.00 |
BF Prêts | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 595.00 | 297 831.00 | 356 764.00 | 654 595.00 |
BP En cours de production de services | 77 105.00 | | 77 105.00 | 77 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 044.00 | 31 363.00 | 210 680.00 | 242 044.00 |
BZ Autres créances | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
CF Disponibilités | 545 271.00 | | 545 271.00 | 545 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 988.00 | | 23 988.00 | 23 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 277.00 | 31 363.00 | 863 914.00 | 895 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 872.00 | 329 194.00 | 1 220 677.00 | 1 549 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DG Autres réserves | 247 280.00 | 188 911.00 | | 247 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 738.00 | 58 368.00 | | 145 738.00 |
DK Provisions réglementées | 2 125.00 | 3 125.00 | | 2 125.00 |
DL TOTAL (I) | 738 342.00 | 593 605.00 | | 738 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211.00 | 218.00 | | 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 777.00 | 85 023.00 | | 35 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 899.00 | 18 081.00 | | 21 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 777.00 | 206 093.00 | | 229 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
EA Autres dettes | 1 806.00 | 64 182.00 | | 1 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 243.00 | 179 447.00 | | 190 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 335.00 | 555 667.00 | | 482 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 677.00 | 1 149 272.00 | | 1 220 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 335.00 | 555 667.00 | | 482 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211.00 | 218.00 | | 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 659.00 | | 34 425.00 | 696 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 840.00 | 14 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 789.00 | 54 701.00 | 654 595.00 | 21 789.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 166.00 | 257 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 789.00 | 19 695.00 | 382 362.00 | 21 789.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 508.00 | | | 290 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 401.00 | | 26 445.00 | 397 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 750.00 | | 7 980.00 | 8 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 900.00 | 32 792.00 | 52 861.00 | 317 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 156.00 | 6 468.00 | 33 166.00 | 57 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 744.00 | 26 324.00 | 19 695.00 | 260 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 125.00 | | 1 000.00 | 3 125.00 |
6T Sur comptes clients | 20 710.00 | 10 817.00 | 164.00 | 20 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 710.00 | 10 817.00 | 164.00 | 20 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 835.00 | 10 817.00 | 1 164.00 | 23 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 817.00 | 164.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 899.00 | 21 899.00 | | 21 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 829.00 | 85 829.00 | | 85 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 198.00 | 55 198.00 | | 55 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 175.00 | 24 175.00 | | 24 175.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 243.00 | 190 243.00 | | 190 243.00 |
UP Prêts | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
UX Autres créances clients | 204 480.00 | | | 204 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 564.00 | | | 37 564.00 |
VB T. V. A. | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VI Groupe et associés | 35 777.00 | 35 777.00 | | 35 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 988.00 | | | 23 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 791.00 | 241 477.00 | 46 314.00 | 287 791.00 |
VW T.V.A. | 54 894.00 | 54 894.00 | | 54 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 335.00 | 482 335.00 | | 482 335.00 |