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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 814.00 | 849.00 | 7 965.00 | 8 814.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 565.00 | 67 702.00 | 38 863.00 | 106 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 596.00 | 133 352.00 | 38 245.00 | 171 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 956.00 | 202 853.00 | 110 103.00 | 312 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 212.00 | | 33 212.00 | 33 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 482.00 | | 75 482.00 | 75 482.00 |
BZ Autres créances | 14 682.00 | | 14 682.00 | 14 682.00 |
CF Disponibilités | 167 271.00 | | 167 271.00 | 167 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 633.00 | | 291 633.00 | 291 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 589.00 | 202 853.00 | 401 736.00 | 604 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 204 007.00 | 172 831.00 | | 204 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 155.00 | 31 176.00 | | 50 155.00 |
DL TOTAL (I) | 262 547.00 | 212 391.00 | | 262 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 051.00 | 26 432.00 | | 8 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 440.00 | 104 900.00 | | 83 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 659.00 | 20 594.00 | | 47 659.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 3 351.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 189.00 | 159 777.00 | | 139 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 736.00 | 372 168.00 | | 401 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 189.00 | 155 277.00 | | 139 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 764.00 | | 19 830.00 | 320 764.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 016.00 | | 5 124.00 | 7 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 638.00 | 312 956.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 326.00 | 8 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 312.00 | 303 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 951.00 | | | 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 768.00 | | 14 706.00 | 312 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 194.00 | 18 155.00 | 8 496.00 | 193 194.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 297.00 | 552.00 | | 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 927.00 | 23.00 | | 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 969.00 | 17 580.00 | 8 496.00 | 191 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 440.00 | 83 440.00 | | 83 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 993.00 | 12 993.00 | | 12 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 73 207.00 | 73 207.00 | | 73 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VB T. V. A. | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 359.00 | | | 18 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 194.00 | 90 194.00 | | 90 194.00 |
VW T.V.A. | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 189.00 | 139 189.00 | | 139 189.00 |