| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 893.00 | 48 036.00 | 7 857.00 | 55 893.00 |
AP Constructions | 442 738.00 | 437 689.00 | 5 049.00 | 442 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 823.00 | 344 868.00 | 46 955.00 | 391 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 065.00 | 420 309.00 | 221 756.00 | 642 065.00 |
BF Prêts | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 631.00 | | 112 631.00 | 112 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 702 127.00 | 1 304 120.00 | 398 007.00 | 1 702 127.00 |
BT Marchandises | 480 967.00 | | 480 967.00 | 480 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 427.00 | 8 384.00 | 469 043.00 | 477 427.00 |
BZ Autres créances | 43 810.00 | | 43 810.00 | 43 810.00 |
CF Disponibilités | 185 319.00 | | 185 319.00 | 185 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 078.00 | 8 384.00 | 1 186 694.00 | 1 195 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 897 205.00 | 1 312 504.00 | 1 584 701.00 | 2 897 205.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 53 218.00 | 53 218.00 | | 53 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 263 793.00 | | | 263 793.00 |
DH Report à nouveau | -1 187 695.00 | | | -1 187 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -502 366.00 | | | -502 366.00 |
DL TOTAL (I) | -1 338 268.00 | | | -1 338 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 648 658.00 | | | 1 648 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 391 166.00 | | | 391 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 028.00 | | | 357 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 118.00 | | | 526 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 922 969.00 | | | 2 922 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 701.00 | | | 1 584 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 646 470.00 | | | 1 646 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 818 666.00 | | 76 513.00 | 1 818 666.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 218.00 | | | 53 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 116 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 052.00 | 1 702 127.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 052.00 | 1 476 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 123.00 | | 8 770.00 | 47 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 590 884.00 | | 63 793.00 | 1 590 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 441.00 | | 3 950.00 | 127 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 299 068.00 | 103 725.00 | 98 673.00 | 1 299 068.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 218.00 | | | 53 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 688.00 | 2 349.00 | | 45 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200 162.00 | 101 377.00 | 98 673.00 | 1 200 162.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 384.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 384.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 384.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 384.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 012 329.00 | 126 996.00 | 885 334.00 | 1 012 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 028.00 | 357 028.00 | | 357 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 058.00 | 240 058.00 | | 240 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 651.00 | 244 651.00 | | 244 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UP Prêts | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 631.00 | | 112 631.00 | 112 631.00 |
UX Autres créances clients | 467 366.00 | 467 366.00 | | 467 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
VB T. V. A. | 24 676.00 | 24 676.00 | | 24 676.00 |
VC Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VI Groupe et associés | 636 329.00 | 636 329.00 | | 636 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 776.00 | 37 776.00 | | 37 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 023.00 | 528 793.00 | 116 231.00 | 645 023.00 |
VW T.V.A. | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 531 804.00 | 1 646 470.00 | 885 334.00 | 2 531 804.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 425.00 | | | 82 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 222 622.00 | | | 222 622.00 |
ST Autres comptes | 432 515.00 | | | 432 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 302 511.00 | | | 302 511.00 |
YT Sous‐traitance | 44 571.00 | | | 44 571.00 |
YW Taxe professionnelle | 77 233.00 | | | 77 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 159 658.00 | | | 159 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 585 785.00 | | | 585 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 523 242.00 | | | 523 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 002 220.00 | | | 1 002 220.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |