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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 702.00 | 27 702.00 | | 27 702.00 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | 103 665.00 | | 103 665.00 |
AP Constructions | 33 779.00 | 33 172.00 | 607.00 | 33 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 192.00 | 150 814.00 | 16 378.00 | 167 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 491.00 | 21 064.00 | 427.00 | 21 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 829.00 | 336 416.00 | 17 413.00 | 353 829.00 |
BT Marchandises | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 205.00 | 6 445.00 | 62 760.00 | 69 205.00 |
BZ Autres créances | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
CF Disponibilités | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 274.00 | 6 445.00 | 81 829.00 | 88 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 103.00 | 342 861.00 | 99 241.00 | 442 103.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
DH Report à nouveau | -142 618.00 | -142 922.00 | | -142 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 698.00 | 303.00 | | -42 698.00 |
DL TOTAL (I) | -95 297.00 | -52 599.00 | | -95 297.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 565.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 25 655.00 | | | 25 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 655.00 | 31 565.00 | | 25 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 941.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 449.00 | 37 983.00 | | 47 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 377.00 | 42 809.00 | | 40 377.00 |
EA Autres dettes | 81 058.00 | 844.00 | | 81 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 884.00 | 142 577.00 | | 168 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 241.00 | 121 542.00 | | 99 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 884.00 | 142 577.00 | | 168 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 710.00 | | 23 710.00 | 23 710.00 |
FG Production vendue services | 284 801.00 | | 284 801.00 | 284 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 511.00 | | 308 511.00 | 308 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 229.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 445.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 887.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 702.00 | 2 748.00 | | 3 702.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10.00 | | | 10.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 090.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14.00 | | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 2 090.00 | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 4.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | 2 085.00 | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 902.00 | 363 607.00 | | 328 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 600.00 | 363 303.00 | | 371 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 698.00 | 303.00 | | -42 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 309.00 | | 34 299.00 | 353 309.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 779.00 | | 353 829.00 | 33 779.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 779.00 | | 222 462.00 | 33 779.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 367.00 | | | 131 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 942.00 | | 34 299.00 | 221 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 522.00 | 5 229.00 | | 227 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 522.00 | 180.00 | | 27 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 000.00 | 5 049.00 | | 200 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 565.00 | | 5 910.00 | 31 565.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 82 932.00 | 20 733.00 | | 82 932.00 |
6T Sur comptes clients | 10 730.00 | 6 445.00 | 10 730.00 | 10 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 662.00 | 27 178.00 | 10 730.00 | 93 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 227.00 | 27 178.00 | 16 640.00 | 125 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 178.00 | 16 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 449.00 | 47 449.00 | | 47 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 116.00 | 23 116.00 | | 23 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
UX Autres créances clients | 61 471.00 | 61 471.00 | | 61 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
VB T. V. A. | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VI Groupe et associés | 76 431.00 | 76 431.00 | | 76 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 730.00 | 71 996.00 | 7 734.00 | 79 730.00 |
VW T.V.A. | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 884.00 | 168 884.00 | | 168 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
ST Autres comptes | 77 676.00 | | | 77 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 439.00 | | | 21 439.00 |
YT Sous‐traitance | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 919.00 | | | 60 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 074.00 | | | 22 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 385.00 | | | 107 385.00 |