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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 343 266.00 | | 343 266.00 | 343 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 786.00 | 66 554.00 | 1 232.00 | 67 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 394.00 | 77 345.00 | 60 049.00 | 137 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 382.00 | 143 899.00 | 408 482.00 | 552 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 005.00 | 13 050.00 | 126 955.00 | 140 005.00 |
BT Marchandises | 78 686.00 | | 78 686.00 | 78 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 311.00 | | 158 311.00 | 158 311.00 |
BZ Autres créances | 108 749.00 | | 108 749.00 | 108 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 180 109.00 | | 180 109.00 | 180 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 870.00 | 13 050.00 | 831 819.00 | 844 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 251.00 | 156 950.00 | 1 240 302.00 | 1 397 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DG Autres réserves | 604 724.00 | 654 527.00 | | 604 724.00 |
DH Report à nouveau | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 846.00 | 150 197.00 | | 188 846.00 |
DL TOTAL (I) | 809 762.00 | 820 916.00 | | 809 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 783.00 | 146 383.00 | | 190 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 527.00 | 175 844.00 | | 155 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 895.00 | 76 844.00 | | 82 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 540.00 | 400 406.00 | | 430 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 302.00 | 1 221 322.00 | | 1 240 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 941.00 | | 172 941.00 | 172 941.00 |
FG Production vendue services | 1 224 928.00 | 8 173.00 | 1 233 101.00 | 1 224 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 397 869.00 | 8 173.00 | 1 406 042.00 | 1 397 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 050.00 | |
GE Autres charges | | | 28 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 840.00 | 48 262.00 | | 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 840.00 | 48 262.00 | | 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 892.00 | 335.00 | | 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 806.00 | 7 122.00 | | 806.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131.00 | | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 828.00 | 7 457.00 | | 1 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -988.00 | 40 805.00 | | -988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 004.00 | 57 211.00 | | 68 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 318.00 | 1 332 777.00 | | 1 431 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 472.00 | 1 182 580.00 | | 1 242 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 846.00 | 150 197.00 | | 188 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 539.00 | | 53 282.00 | 712 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 440.00 | 552 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 440.00 | 205 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 266.00 | | | 343 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 337.00 | | 53 282.00 | 365 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 477.00 | 14 057.00 | 212 634.00 | 342 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 477.00 | 14 057.00 | 212 634.00 | 342 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 498.00 | 13 050.00 | 15 498.00 | 15 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 498.00 | 13 050.00 | 15 498.00 | 15 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 498.00 | 13 050.00 | 15 498.00 | 15 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 527.00 | 155 527.00 | | 155 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 063.00 | 22 063.00 | | 22 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
UX Autres créances clients | 158 311.00 | 158 311.00 | | 158 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VB T. V. A. | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VC Groupe et associés | 46 278.00 | 46 278.00 | | 46 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 528.00 | 37 138.00 | 153 389.00 | 190 528.00 |
VI Groupe et associés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 124.00 | 56 124.00 | | 56 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 131.00 | 273 195.00 | 3 936.00 | 277 131.00 |
VW T.V.A. | 35 264.00 | 35 264.00 | | 35 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 539.00 | 277 149.00 | 153 389.00 | 430 539.00 |