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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 9 698.00 | 66 526.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 220 656.00 | 64 252.00 | 156 405.00 | 220 656.00 |
AP Constructions | 285 110.00 | 75 877.00 | 209 233.00 | 285 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 758 751.00 | 561 370.00 | 1 197 381.00 | 1 758 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 689.00 | 9 195.00 | 14 495.00 | 23 689.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
AX Avances et acomptes | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 577 902.00 | 745 740.00 | 1 832 162.00 | 2 577 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 481.00 | | 461 481.00 | 461 481.00 |
BZ Autres créances | 30 971.00 | | 30 971.00 | 30 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 178.00 | | 494 178.00 | 494 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 072 080.00 | 745 740.00 | 2 326 340.00 | 3 072 080.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 173 674.00 | 25 348.00 | 148 326.00 | 173 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 277 519.00 | 404 023.00 | | 277 519.00 |
DH Report à nouveau | -50 304.00 | -50 304.00 | | -50 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 897.00 | -126 505.00 | | 119 897.00 |
DL TOTAL (I) | 431 261.00 | 311 365.00 | | 431 261.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 700.00 | 32 500.00 | | 24 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 700.00 | 32 500.00 | | 24 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 616 905.00 | 1 816 844.00 | | 1 616 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 296.00 | 52 988.00 | | 78 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 864.00 | 95 638.00 | | 169 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 277.00 | 157 502.00 | | 5 277.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | 249.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 870 378.00 | 2 123 230.00 | | 1 870 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 326 340.00 | 2 467 094.00 | | 2 326 340.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 616 905.00 | | | 1 616 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 360 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 360 000.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 485.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 611.00 | 3 487.00 | | 24 611.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 751.00 | | | 12 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 20 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 751.00 | 20 000.00 | | 13 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 151.00 | 18 817.00 | | 2 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 151.00 | 18 817.00 | | 2 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 600.00 | 1 183.00 | | 11 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 163.00 | 480 373.00 | | 406 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 267.00 | 606 878.00 | | 286 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 897.00 | -126 505.00 | | 119 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 168.00 | 71 172.00 | | 71 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 522 287.00 | | 109 503.00 | 2 522 287.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 173 674.00 | | | 173 674.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 888.00 | 2 577 902.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 173 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 888.00 | 2 328 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 272 388.00 | | 109 503.00 | 2 272 388.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 974.00 | 148 485.00 | 716.00 | 597 974.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 553.00 | 5 795.00 | | 19 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 115.00 | 2 584.00 | | 7 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 306.00 | 140 106.00 | 719.00 | 571 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 500.00 | | 7 800.00 | 32 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 500.00 | | 7 800.00 | 32 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 296.00 | 78 296.00 | | 78 296.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UX Autres créances clients | 461 481.00 | 461 481.00 | | 461 481.00 |
VB T. V. A. | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
VI Groupe et associés | 1 616 905.00 | 1 616 905.00 | | 1 616 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 992.00 | 21 992.00 | | 21 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 322.00 | 96 322.00 | | 96 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 178.00 | 494 178.00 | | 494 178.00 |
VW T.V.A. | 73 542.00 | 73 542.00 | | 73 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 870 378.00 | 1 870 378.00 | | 1 870 378.00 |