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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 844.00 | 138 844.00 | | 138 844.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400 000.00 | 86 685.00 | 313 315.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 220 829.00 | 1 132 439.00 | 1 088 390.00 | 2 220 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 053.00 | 300 920.00 | 219 133.00 | 520 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BF Prêts | 12 833.00 | | 12 833.00 | 12 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 553.00 | | 36 553.00 | 36 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 330 423.00 | 1 658 887.00 | 1 671 535.00 | 3 330 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 424 275.00 | 89 956.00 | 334 319.00 | 424 275.00 |
BN En cours de production de biens | 474 497.00 | | 474 497.00 | 474 497.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 302 852.00 | 488 181.00 | 814 671.00 | 1 302 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 891.00 | 38 096.00 | 247 795.00 | 285 891.00 |
BZ Autres créances | 421 160.00 | | 421 160.00 | 421 160.00 |
CF Disponibilités | 332 552.00 | | 332 552.00 | 332 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 783.00 | | 49 783.00 | 49 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 291 010.00 | 616 233.00 | 2 674 777.00 | 3 291 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 621 432.00 | 2 275 120.00 | 4 346 312.00 | 6 621 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 000.00 | 246 000.00 | | 246 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 835 049.00 | 835 049.00 | | 835 049.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 931 535.00 | | | 931 535.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
DH Report à nouveau | -301 006.00 | -308 358.00 | | -301 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -355 085.00 | 7 352.00 | | -355 085.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 136.00 | | | 39 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 420 229.00 | 804 643.00 | | 1 420 229.00 |
DQ Provisions pour charges | 252 289.00 | 280 426.00 | | 252 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 289.00 | 280 426.00 | | 252 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 201.00 | 16 316.00 | | 720 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 604.00 | 834 651.00 | | 11 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 285.00 | 1 162 221.00 | | 817 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 059 375.00 | 792 505.00 | | 1 059 375.00 |
EA Autres dettes | 54 506.00 | 6 600.00 | | 54 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 823.00 | 19 481.00 | | 10 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 673 794.00 | 2 831 774.00 | | 2 673 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 346 312.00 | 3 916 843.00 | | 4 346 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 953 794.00 | 2 831 774.00 | | 1 953 794.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 347 730.00 | 26 224.00 | 4 373 954.00 | 4 347 730.00 |
FG Production vendue services | 51 887.00 | | 51 887.00 | 51 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 399 618.00 | 26 224.00 | 4 425 841.00 | 4 399 618.00 |
FM Production stockée | | | -114 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 812 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 512 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 930 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 807 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 818 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 578 137.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 962 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 149 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GN Différences positives de change | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 912.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 170 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 846 450.00 | 1 235 000.00 | | 846 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 846 450.00 | 1 275 000.00 | | 846 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 078.00 | 29 777.00 | | 31 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 078.00 | 31 176.00 | | 31 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 815 372.00 | 1 243 824.00 | | 815 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 659 466.00 | 8 940 351.00 | | 5 659 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 014 550.00 | 8 932 999.00 | | 6 014 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -355 085.00 | 7 352.00 | | -355 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 464 096.00 | | 974 566.00 | 2 464 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 495.00 | 50 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 240.00 | 3 330 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 141.00 | 538 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 604.00 | 2 740 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538 985.00 | | | 538 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 878 682.00 | | 963 803.00 | 1 878 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 428.00 | | 10 763.00 | 46 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 551 972.00 | 177 582.00 | 70 667.00 | 1 551 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 331.00 | 44 339.00 | 141.00 | 181 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 370 641.00 | 133 243.00 | 70 526.00 | 1 370 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 426.00 | | 28 137.00 | 280 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 426.00 | | 28 137.00 | 280 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 285.00 | 817 285.00 | | 817 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 487.00 | 266 487.00 | | 266 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 724 423.00 | 724 423.00 | | 724 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 506.00 | 54 506.00 | | 54 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
UP Prêts | 12 833.00 | 6 500.00 | 6 333.00 | 12 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 553.00 | | 36 553.00 | 36 553.00 |
UX Autres créances clients | 285 891.00 | 285 891.00 | | 285 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82 005.00 | 82 005.00 | | 82 005.00 |
VB T. V. A. | 114 258.00 | 114 258.00 | | 114 258.00 |
VC Groupe et associés | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
VP Divers | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 782.00 | 62 782.00 | | 62 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 698.00 | 205 698.00 | | 205 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 783.00 | 49 783.00 | | 49 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 221.00 | 763 334.00 | 42 887.00 | 806 221.00 |
VW T.V.A. | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 673 794.00 | 1 953 794.00 | 720 000.00 | 2 673 794.00 |