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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 020.00 | 358 054.00 | 145 966.00 | 504 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 889.00 | 359 771.00 | 146 119.00 | 505 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 661.00 | | 51 661.00 | 51 661.00 |
BZ Autres créances | 27 766.00 | | 27 766.00 | 27 766.00 |
CF Disponibilités | 26 437.00 | | 26 437.00 | 26 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 684.00 | | 106 684.00 | 106 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 573.00 | 359 771.00 | 252 802.00 | 612 573.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 085.00 | | | 24 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 380.00 | | | 69 380.00 |
DL TOTAL (I) | 101 088.00 | | | 101 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 230.00 | | | 141 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
EA Autres dettes | 364.00 | | | 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 714.00 | | | 151 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 802.00 | | | 252 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 860.00 | | | 63 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 716.00 | | 128 716.00 | 128 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 716.00 | | 128 716.00 | 128 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 968.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 069.00 | | | 18 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 669.00 | | | 36 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 414.00 | | | 35 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 587.00 | | | 167 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 206.00 | | | 98 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 380.00 | | | 69 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 477.00 | | 40 812.00 | 508 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 400.00 | 505 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 400.00 | 505 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 325.00 | | 40 812.00 | 508 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 947.00 | 60 968.00 | 42 145.00 | 340 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 947.00 | 60 968.00 | 42 145.00 | 340 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 18 069.00 | | 18 069.00 | 18 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 069.00 | | 18 069.00 | 18 069.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UX Autres créances clients | 51 661.00 | 51 661.00 | | 51 661.00 |
VC Groupe et associés | 27 766.00 | 27 766.00 | | 27 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 230.00 | 53 376.00 | 87 854.00 | 141 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 984.00 | | | 50 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 426.00 | 79 426.00 | | 79 426.00 |
VW T.V.A. | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 714.00 | 63 860.00 | 87 854.00 | 151 714.00 |