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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 711.00 | 13 457.00 | 52 254.00 | 65 711.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 499.00 | | 67 499.00 | 67 499.00 |
AN Terrains | 588 045.00 | 5 156.00 | 582 890.00 | 588 045.00 |
AP Constructions | 1 591 277.00 | 518 791.00 | 1 072 486.00 | 1 591 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 695.00 | 29 527.00 | 17 168.00 | 46 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 317.00 | 275 315.00 | 274 002.00 | 549 317.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 782 613.00 | 149 660.00 | 1 632 953.00 | 1 782 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 784 312.00 | | 4 784 312.00 | 4 784 312.00 |
BF Prêts | 1 280 452.00 | | 1 280 452.00 | 1 280 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 862 243.00 | 991 906.00 | 10 870 337.00 | 11 862 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 090 753.00 | | 2 090 753.00 | 2 090 753.00 |
BT Marchandises | 85 723.00 | | 85 723.00 | 85 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
BZ Autres créances | 1 361 346.00 | | 1 361 346.00 | 1 361 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 132 542.00 | | 5 132 542.00 | 5 132 542.00 |
CF Disponibilités | 1 114 009.00 | | 1 114 009.00 | 1 114 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 189.00 | | 8 189.00 | 8 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 796 375.00 | | 9 796 375.00 | 9 796 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 658 618.00 | 991 906.00 | 20 666 712.00 | 21 658 618.00 |
CU Autres participations | 1 105 697.00 | | 1 105 697.00 | 1 105 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 728 000.00 | | | 728 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 800.00 | | | 72 800.00 |
DG Autres réserves | 14 550 319.00 | | | 14 550 319.00 |
DH Report à nouveau | -1 036 910.00 | | | -1 036 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -419 292.00 | | | -419 292.00 |
DL TOTAL (I) | 13 894 917.00 | | | 13 894 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 675 065.00 | | | 3 675 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911 297.00 | | | 911 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 338.00 | | | 46 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 404.00 | | | 64 404.00 |
EA Autres dettes | 2 024 000.00 | | | 2 024 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 721 104.00 | | | 6 721 104.00 |
ED (V) | 50 691.00 | | | 50 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 666 712.00 | | | 20 666 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 531 231.00 | | | 3 531 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | | | 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 329 493.00 | | 329 493.00 | 329 493.00 |
FG Production vendue services | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 893.00 | | 334 893.00 | 334 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 840.00 | |
GE Autres charges | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -352 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 166.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 99 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 196.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -437 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 425.00 | | | 20 425.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45.00 | | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 470.00 | | | 20 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 241.00 | | | 18 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 637.00 | | | 473 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 930.00 | | | 892 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -419 292.00 | | | -419 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 944 085.00 | | 214 533.00 | 13 944 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 000.00 | 8 953 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 024 000.00 | 272 375.00 | 11 862 243.00 | 2 024 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 024 000.00 | 207 375.00 | 2 775 334.00 | 2 024 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 210.00 | | | 133 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 993 044.00 | | 13 665.00 | 4 993 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 817 830.00 | | 200 868.00 | 8 817 830.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 024 000.00 | | | 2 024 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922 781.00 | 126 840.00 | 207 375.00 | 922 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 457.00 | | | 13 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 324.00 | 126 840.00 | 207 375.00 | 909 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 99 774.00 | 149 660.00 | 99 774.00 | 99 774.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 774.00 | 149 660.00 | 99 774.00 | 99 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 818.00 | 149 660.00 | 99 819.00 | 99 818.00 |
UG ‐ Financières | | 149 660.00 | 99 774.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45.00 | |