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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
AP Constructions | 50 106.00 | 50 106.00 | | 50 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 909.00 | 44 708.00 | 3 201.00 | 47 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 546.00 | 181 297.00 | 84 250.00 | 265 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 798.00 | 280 599.00 | 88 199.00 | 368 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 207.00 | | 175 207.00 | 175 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 729.00 | 1 045.00 | 316 684.00 | 317 729.00 |
BZ Autres créances | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
CF Disponibilités | 244 070.00 | | 244 070.00 | 244 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 703.00 | | 7 703.00 | 7 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 740.00 | 1 045.00 | 761 694.00 | 762 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 537.00 | 281 644.00 | 849 893.00 | 1 131 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 086.00 | | | 189 086.00 |
DL TOTAL (I) | 454 384.00 | | | 454 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 935.00 | | | 76 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 534.00 | | | 37 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 341.00 | | | 51 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 224.00 | | | 89 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 792.00 | | | 133 792.00 |
EA Autres dettes | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 509.00 | | | 395 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 893.00 | | | 849 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 598.00 | | | 336 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 948 469.00 | | 1 948 469.00 | 1 948 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 948 469.00 | | 1 948 469.00 | 1 948 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 958 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 661 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 897.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 733 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 811.00 | | | 26 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 811.00 | | | 26 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383.00 | | | 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 428.00 | | | 26 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 227.00 | | | 62 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 985 704.00 | | | 1 985 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 617.00 | | | 1 796 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 086.00 | | | 189 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 245.00 | | | 21 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 781.00 | | 58 417.00 | 311 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 368 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 363 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 043.00 | | 57 918.00 | 307 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 499.00 | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 769.00 | 34 897.00 | 1 067.00 | 246 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 370.00 | 117.00 | | 4 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 398.00 | 34 780.00 | 1 067.00 | 242 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 224.00 | 89 224.00 | | 89 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 791.00 | 59 791.00 | | 59 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 187.00 | 20 187.00 | | 20 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 024.00 | 58 024.00 | | 58 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
UX Autres créances clients | 316 579.00 | 316 579.00 | | 316 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 935.00 | 18 024.00 | 58 911.00 | 76 935.00 |
VI Groupe et associés | 37 534.00 | 37 534.00 | | 37 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 860.00 | | | 49 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 589.00 | | | 30 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 939.00 | 15 939.00 | | 15 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 051.00 | 343 462.00 | 589.00 | 344 051.00 |
VW T.V.A. | 47 530.00 | 47 530.00 | | 47 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 509.00 | 336 598.00 | 58 911.00 | 395 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 772.00 | | | 38 772.00 |
ST Autres comptes | 155 420.00 | | | 155 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 108.00 | | | 51 108.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 024.00 | | | 43 024.00 |
YT Sous‐traitance | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 412.00 | | | 14 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 590.00 | | | 289 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 237.00 | | | 172 237.00 |
ZE Dividendes | 127 875.00 | | | 127 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 881.00 | | | 247 881.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |