| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 303 374.00 | | 303 374.00 | 303 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 848.00 | 31 848.00 | | 31 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 161.00 | 180 080.00 | 59 081.00 | 239 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 121.00 | | 14 121.00 | 14 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 504.00 | 211 928.00 | 376 576.00 | 588 504.00 |
BT Marchandises | 903 525.00 | | 903 525.00 | 903 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 439.00 | | 63 439.00 | 63 439.00 |
BZ Autres créances | 24 469.00 | | 24 469.00 | 24 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 345 925.00 | | 345 925.00 | 345 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 358.00 | | 1 337 358.00 | 1 337 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 862.00 | 211 928.00 | 1 713 934.00 | 1 925 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 860 622.00 | 874 361.00 | | 860 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 279.00 | 126 260.00 | | 126 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 536 901.00 | 1 550 622.00 | | 1 536 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 841.00 | 75 781.00 | | 86 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 146.00 | 110 943.00 | | 88 146.00 |
EA Autres dettes | 2 046.00 | 2 301.00 | | 2 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 033.00 | 189 025.00 | | 177 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 934.00 | 1 739 647.00 | | 1 713 934.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 025 846.00 | | 2 025 846.00 | 2 025 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 025 846.00 | | 2 025 846.00 | 2 025 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 034 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 403 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 463.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 871 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 011.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 191.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 695.00 | | | 12 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 865.00 | 191.00 | | 12 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -615.00 | -191.00 | | -615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 626.00 | 42 292.00 | | 39 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 050 121.00 | 1 820 050.00 | | 2 050 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 923 842.00 | 1 693 789.00 | | 1 923 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 279.00 | 126 260.00 | | 126 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 499.00 | 25 646.00 | | 597 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 640.00 | 588 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 640.00 | 271 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 374.00 | | | 303 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 004.00 | 25 646.00 | | 280 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 121.00 | | | 14 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 410.00 | 22 463.00 | 21 946.00 | 211 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 410.00 | 22 463.00 | 21 946.00 | 211 410.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 841.00 | 86 841.00 | | 86 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 123.00 | 30 123.00 | | 30 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 379.00 | 27 379.00 | | 27 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 121.00 | | 14 121.00 | 14 121.00 |
UX Autres créances clients | 63 439.00 | 63 439.00 | | 63 439.00 |
VB T. V. A. | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 692.00 | 17 692.00 | | 17 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 030.00 | 87 908.00 | 14 121.00 | 102 030.00 |
VW T.V.A. | 26 483.00 | 26 483.00 | | 26 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 033.00 | 177 033.00 | | 177 033.00 |