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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 3 639.00 | 1 892.00 | 1 748.00 | 3 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 547.00 | 78 704.00 | 40 843.00 | 119 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 646.00 | 149 465.00 | 73 181.00 | 222 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 372.00 | 230 061.00 | 521 311.00 | 751 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 902.00 | 146 495.00 | 524 408.00 | 670 902.00 |
BZ Autres créances | 59 525.00 | | 59 525.00 | 59 525.00 |
CF Disponibilités | 648 716.00 | | 648 716.00 | 648 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 108.00 | 146 495.00 | 1 246 614.00 | 1 393 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 481.00 | 376 556.00 | 1 767 925.00 | 2 144 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 272 526.00 | 272 526.00 | | 272 526.00 |
DH Report à nouveau | 639 131.00 | 638 964.00 | | 639 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 648.00 | 400 167.00 | | 435 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 227.00 | 1 323 579.00 | | 1 359 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 022.00 | 39 187.00 | | 3 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 476.00 | 154 806.00 | | 154 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 246.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 686.00 | 140 518.00 | | 112 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 095.00 | 142 543.00 | | 138 095.00 |
EA Autres dettes | 419.00 | 10 064.00 | | 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 699.00 | 487 364.00 | | 408 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 925.00 | 1 810 943.00 | | 1 767 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 699.00 | 487 118.00 | | 408 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 820.00 | | 23 552.00 | 727 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 280.00 | | 23 552.00 | 322 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 334.00 | 40 727.00 | | 189 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 334.00 | 40 727.00 | | 189 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 135 458.00 | 11 036.00 | | 135 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 458.00 | 11 036.00 | | 135 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 458.00 | 11 036.00 | | 135 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 036.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 686.00 | 112 686.00 | | 112 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 143.00 | 33 143.00 | | 33 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 363.00 | 33 363.00 | | 33 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 580.00 | 34 580.00 | | 34 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
UX Autres créances clients | 505 798.00 | 505 798.00 | | 505 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 104.00 | 165 104.00 | | 165 104.00 |
VB T. V. A. | 53 741.00 | 53 741.00 | | 53 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VI Groupe et associés | 154 476.00 | 154 476.00 | | 154 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 165.00 | | | 36 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 992.00 | 737 992.00 | | 737 992.00 |
VW T.V.A. | 35 889.00 | 35 889.00 | | 35 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 699.00 | 408 699.00 | | 408 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 169.00 | 27 317.00 | | 27 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 804.00 | 18 520.00 | | 19 804.00 |
ST Autres comptes | 171 005.00 | 154 122.00 | | 171 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 811.00 | 61 012.00 | | 51 811.00 |
YT Sous‐traitance | 301 763.00 | 235 139.00 | | 301 763.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 075.00 | 29 358.00 | | 54 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 523.00 | 1 522.00 | | 1 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 692.00 | 28 839.00 | | 28 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 603.00 | 108 605.00 | | 68 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 997.00 | 102 979.00 | | 100 997.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 598 458.00 | 498 151.00 | | 598 458.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |