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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 116.00 | 8 116.00 | 90 000.00 | 98 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 562.00 | 49 107.00 | 4 455.00 | 53 562.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 678.00 | 57 223.00 | 94 455.00 | 151 678.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
060 Stock marchandises | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
072 Créances – Autres | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
084 Disponibilités | 12 408.00 | | 12 408.00 | 12 408.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
110 Total général Actif | 174 028.00 | 57 223.00 | 116 805.00 | 174 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 014.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 011.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 825.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 583.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 877.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 634.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 805.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 771.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 381.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 155 511.00 | 156 844.00 | | 155 511.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 988.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 518.00 | 157 832.00 | | 155 518.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 496.00 | 13 748.00 | | 14 496.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 183.00 | -494.00 | | 183.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 958.00 | 33 800.00 | | 34 958.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 263.00 | -239.00 | | 263.00 |
242 Autres charges externes. | 20 811.00 | 20 265.00 | | 20 811.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 634.00 | | | 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 737.00 | 801.00 | | 737.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 717.00 | 66 980.00 | | 57 717.00 |
252 Charges sociales | 227.00 | 2 004.00 | | 227.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 240.00 | 2 728.00 | | 2 240.00 |
256 Dotations aux provisions | | 8 116.00 | | |
262 Autres charges | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 639.00 | 147 713.00 | | 131 639.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 880.00 | 10 119.00 | | 23 880.00 |
280 Produits financiers | | -32.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 924.00 | | |
294 Charges financières | 947.00 | 2 087.00 | | 947.00 |
300 Charges exceptionnelles | 591.00 | 228.00 | | 591.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 331.00 | 1 225.00 | | 3 331.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 011.00 | 7 471.00 | | 19 011.00 |