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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 467 430.00 | 460 981.00 | 6 449.00 | 467 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 068 615.00 | 343 739.00 | 724 876.00 | 1 068 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 997 536.00 | 536 845.00 | 1 460 691.00 | 1 997 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 138.00 | | 105 138.00 | 105 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 646 346.00 | 1 349 190.00 | 2 297 155.00 | 3 646 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
BT Marchandises | 915 658.00 | | 915 658.00 | 915 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 630.00 | 6 040.00 | 115 589.00 | 121 630.00 |
BZ Autres créances | 217 507.00 | | 217 507.00 | 217 507.00 |
CF Disponibilités | 1 002 411.00 | | 1 002 411.00 | 1 002 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 448.00 | | 12 448.00 | 12 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 271 476.00 | 6 040.00 | 2 265 435.00 | 2 271 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 917 822.00 | 1 355 231.00 | 4 562 591.00 | 5 917 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 173 274.00 | | | 173 274.00 |
DG Autres réserves | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 566.00 | | | 427 566.00 |
DL TOTAL (I) | 747 701.00 | | | 747 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 414 863.00 | | | 2 414 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 133.00 | | | 196 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 728.00 | | | 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 990.00 | | | 833 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 024.00 | | | 301 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 819.00 | | | 30 819.00 |
EA Autres dettes | 37 331.00 | | | 37 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 814 889.00 | | | 3 814 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 562 591.00 | | | 4 562 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 773 265.00 | | | 1 773 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 590.00 | | | 60 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 811 688.00 | | 20 811 688.00 | 20 811 688.00 |
FD Production vendue biens | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
FG Production vendue services | 225 662.00 | | 225 662.00 | 225 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 043 951.00 | | 21 043 951.00 | 21 043 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 065 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 619 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 196 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 206 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24.00 | |
GE Autres charges | | | 2 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 668 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175 004.00 | | | 175 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 004.00 | | | 175 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 316.00 | | | 166 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 649.00 | | | 124 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 251 961.00 | | | 21 251 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 824 395.00 | | | 20 824 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 566.00 | | | 427 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 414 205.00 | | 268 685.00 | 3 414 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 544.00 | 3 646 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 544.00 | 3 533 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 301 441.00 | | 268 685.00 | 3 301 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 763.00 | | | 112 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 030.00 | 289 536.00 | 1 341 566.00 | 1 052 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052 030.00 | 289 536.00 | 1 341 566.00 | 1 052 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 990.00 | 833 990.00 | | 833 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 275.00 | 298 275.00 | | 298 275.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 819.00 | 30 819.00 | | 30 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 564.00 | 232 564.00 | | 232 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 139.00 | | 105 139.00 | 105 139.00 |
UX Autres créances clients | 121 631.00 | 121 631.00 | | 121 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 590.00 | 60 590.00 | | 60 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 354 273.00 | 313 378.00 | 1 208 919.00 | 2 354 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 357 826.00 | | | 357 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 799.00 | | | 136 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 507.00 | 217 507.00 | | 217 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 725.00 | 351 586.00 | 105 139.00 | 456 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 814 161.00 | 1 773 266.00 | 1 208 919.00 | 3 814 161.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |