| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 174.00 | 13 174.00 | | 13 174.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AP Constructions | 1 223 520.00 | 633 339.00 | 590 181.00 | 1 223 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 206 106.00 | 1 116 387.00 | 89 718.00 | 1 206 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 048 719.00 | 503 939.00 | 544 780.00 | 1 048 719.00 |
AX Avances et acomptes | 880 040.00 | | 880 040.00 | 880 040.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 422 049.00 | 2 266 840.00 | 2 155 209.00 | 4 422 049.00 |
BT Marchandises | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 712.00 | 75 817.00 | 741 895.00 | 817 712.00 |
BZ Autres créances | 1 542 326.00 | | 1 542 326.00 | 1 542 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 217.00 | | 155 217.00 | 155 217.00 |
CF Disponibilités | 5 598 339.00 | | 5 598 339.00 | 5 598 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 631 856.00 | 75 817.00 | 8 556 039.00 | 8 631 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 053 906.00 | 2 342 657.00 | 10 711 249.00 | 13 053 906.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 202 584.00 | | | 1 202 584.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 268 609.00 | 3 023 065.00 | | 4 268 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 306 891.00 | 1 245 544.00 | | 4 306 891.00 |
DL TOTAL (I) | 9 675 500.00 | 5 368 609.00 | | 9 675 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719.00 | | | 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 218.00 | 172 373.00 | | 81 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 793.00 | 193 812.00 | | 102 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 820 351.00 | 564 219.00 | | 820 351.00 |
EA Autres dettes | 25 459.00 | 387.00 | | 25 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 748.00 | 930 792.00 | | 1 035 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 711 249.00 | 6 299 401.00 | | 10 711 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 440.00 | 930 792.00 | | 947 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 719.00 | | | 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 322 605.00 | 4 110 653.00 | 8 433 257.00 | 4 322 605.00 |
FG Production vendue services | 983 358.00 | 4 620.00 | 987 978.00 | 983 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 305 962.00 | 4 115 273.00 | 9 421 235.00 | 5 305 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 446 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 868 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 456 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 750 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 484.00 | |
GE Autres charges | | | 404 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 993 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 874 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 874 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 288.00 | | | 10 288.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -4 293.00 | 64 687.00 | | -4 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -4 293.00 | 64 687.00 | | -4 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 074.00 | 77 695.00 | | 1 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 074.00 | 77 705.00 | | 1 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 367.00 | -13 019.00 | | -5 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 562 434.00 | 520 282.00 | | 1 562 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 864 042.00 | 4 612 773.00 | | 9 864 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 557 151.00 | 3 367 229.00 | | 5 557 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 306 891.00 | 1 245 544.00 | | 4 306 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 036 992.00 | | 1 395 857.00 | 3 036 992.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 800.00 | 6 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 800.00 | 4 422 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 4 358 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 384.00 | | | 57 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 969 680.00 | | 1 395 704.00 | 2 969 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 928.00 | | 152.00 | 9 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 182 151.00 | 91 689.00 | 7 000.00 | 2 182 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 174.00 | | | 13 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 168 977.00 | 91 689.00 | 7 000.00 | 2 168 977.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 477 135.00 | 34 484.00 | 435 802.00 | 477 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 477 135.00 | 34 484.00 | 435 802.00 | 477 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 477 135.00 | 34 484.00 | 435 802.00 | 477 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 484.00 | 435 802.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 793.00 | 102 141.00 | 652.00 | 102 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 669.00 | 41 822.00 | 847.00 | 42 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 672 222.00 | 672 222.00 | | 672 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 459.00 | 25 072.00 | 387.00 | 25 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
UX Autres créances clients | 714 994.00 | 698 369.00 | 16 625.00 | 714 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 718.00 | 2 417.00 | 100 300.00 | 102 718.00 |
VB T. V. A. | 34 064.00 | 34 064.00 | | 34 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VI Groupe et associés | 76 718.00 | 4.00 | 76 713.00 | 76 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VP Divers | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 529.00 | 50 529.00 | | 50 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 506 347.00 | 420 688.00 | 1 085 659.00 | 1 506 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 375 333.00 | 1 166 621.00 | 1 208 712.00 | 2 375 333.00 |
VW T.V.A. | 39 471.00 | 39 471.00 | | 39 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 540.00 | 947 440.00 | 83 100.00 | 1 030 540.00 |