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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 780.00 | 486.00 | 3 293.00 | 3 780.00 |
AP Constructions | 746 208.00 | 527 857.00 | 218 351.00 | 746 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 942 262.00 | 776 976.00 | 165 285.00 | 942 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 381.00 | 201 091.00 | 67 290.00 | 268 381.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BF Prêts | 56 312.00 | | 56 312.00 | 56 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 022 907.00 | 1 506 412.00 | 516 495.00 | 2 022 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 496.00 | | 14 496.00 | 14 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 118.00 | | 14 118.00 | 14 118.00 |
BZ Autres créances | 441 681.00 | | 441 681.00 | 441 681.00 |
CF Disponibilités | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 214.00 | | 156 214.00 | 156 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 589.00 | | 626 589.00 | 626 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 649 497.00 | 1 506 412.00 | 1 143 085.00 | 2 649 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 041.00 | 76 041.00 | | 76 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
DH Report à nouveau | 4 795.00 | 4 593.00 | | 4 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 554.00 | 360 201.00 | | 79 554.00 |
DJ Subventions d’investissement | 98 581.00 | 107 759.00 | | 98 581.00 |
DL TOTAL (I) | 266 577.00 | 556 200.00 | | 266 577.00 |
DP Provisions pour risques | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | 1 392.00 | | 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 027.00 | 142 563.00 | | 142 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 380.00 | 141 053.00 | | 379 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 930.00 | 302 262.00 | | 303 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 836.00 | 14 910.00 | | 4 836.00 |
EA Autres dettes | 6 230.00 | 4 714.00 | | 6 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 126.00 | 30 336.00 | | 32 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 132.00 | 637 232.00 | | 869 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 085.00 | 1 193 432.00 | | 1 143 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
FG Production vendue services | 3 887 302.00 | | 3 887 302.00 | 3 887 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 887 308.00 | | 3 887 308.00 | 3 887 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 055 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 741 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 365 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 375.00 | |
GE Autres charges | | | 33 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 955 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 177.00 | 17 707.00 | | 9 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 177.00 | 17 707.00 | | 9 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 177.00 | 17 707.00 | | 9 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 755.00 | 140 155.00 | | 28 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 064 817.00 | 4 174 286.00 | | 4 064 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 985 262.00 | 3 814 084.00 | | 3 985 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 554.00 | 360 201.00 | | 79 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 768 522.00 | | 255 060.00 | 1 768 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 674.00 | 2 022 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 674.00 | 1 956 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 706 247.00 | | 251 280.00 | 1 706 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 275.00 | | | 62 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 423 482.00 | 82 930.00 | | 1 423 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 487.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 423 482.00 | 82 443.00 | | 1 423 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 375.00 | | |
6T Sur comptes clients | 33 892.00 | | 33 892.00 | 33 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 892.00 | | 33 892.00 | 33 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 892.00 | 7 375.00 | 33 892.00 | 33 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 375.00 | 33 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 028.00 | | 142 028.00 | 142 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 381.00 | 379 381.00 | | 379 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 509.00 | 120 509.00 | | 120 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 634.00 | 134 634.00 | | 134 634.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 127.00 | 32 127.00 | | 32 127.00 |
UP Prêts | 56 312.00 | | 56 312.00 | 56 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
UX Autres créances clients | 14 119.00 | 14 119.00 | | 14 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VB T. V. A. | 60 537.00 | 60 537.00 | | 60 537.00 |
VC Groupe et associés | 375 921.00 | 375 921.00 | | 375 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VP Divers | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 730.00 | 48 730.00 | | 48 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 214.00 | 219 214.00 | | 219 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 214.00 | 156 214.00 | | 156 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 893.00 | 829 152.00 | 61 741.00 | 890 893.00 |
VW T.V.A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 123.00 | 726 096.00 | 142 028.00 | 868 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 45.00 | | 43.00 |