| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 9 072.00 | | 9 072.00 | 9 072.00 |
CF Disponibilités | 412 216.00 | | 412 216.00 | 412 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 288.00 | | 421 288.00 | 421 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 288.00 | | 421 288.00 | 421 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
DH Report à nouveau | -204 248.00 | | | -204 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 084.00 | | | 67 084.00 |
DL TOTAL (I) | 88 521.00 | | | 88 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 205.00 | | | 81 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 921.00 | | | 220 921.00 |
EA Autres dettes | 30 642.00 | | | 30 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 768.00 | | | 332 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 288.00 | | | 421 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 768.00 | | | 332 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | -141 552.00 | -141 552.00 | |
FG Production vendue services | 31 495.00 | | 31 495.00 | 31 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 495.00 | -141 552.00 | -110 058.00 | 31 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -97 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 509.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 221.00 | |
GN Différences positives de change | | | 179 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 418.00 | | | 25 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 418.00 | | | 25 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 913.00 | | | 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 913.00 | | | 12 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 505.00 | | | 12 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 187.00 | | | 108 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 103.00 | | | 41 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 084.00 | | | 67 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 543.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 543.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 543.00 | | 10 543.00 | 10 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 543.00 | | 10 543.00 | 10 543.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 205.00 | 81 205.00 | | 81 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 232.00 | 181 232.00 | | 181 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 394.00 | 24 394.00 | | 24 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 642.00 | 30 642.00 | | 30 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
VW T.V.A. | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 768.00 | 332 768.00 | | 332 768.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 520.00 | | | 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
ST Autres comptes | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 520.00 | | | 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223.00 | | | 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |