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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 253 000.00 | | 253 000.00 | 253 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 530.00 | 5 312.00 | 1 218.00 | 6 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 850.00 | 260 183.00 | 20 667.00 | 280 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 915.00 | | 61 915.00 | 61 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 294.00 | 265 495.00 | 336 799.00 | 602 294.00 |
BT Marchandises | 98 288.00 | 35 493.00 | 62 795.00 | 98 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 340.00 | | 48 340.00 | 48 340.00 |
BZ Autres créances | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 480.00 | | 177 480.00 | 177 480.00 |
CF Disponibilités | 106 851.00 | | 106 851.00 | 106 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 024.00 | 35 493.00 | 403 531.00 | 439 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 318.00 | 300 988.00 | 740 330.00 | 1 041 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 926.00 | 269 926.00 | | 269 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 326.00 | 34 326.00 | | 34 326.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 655.00 | 15 655.00 | | 15 655.00 |
DH Report à nouveau | 95 782.00 | 110 264.00 | | 95 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 353.00 | 57 518.00 | | 105 353.00 |
DL TOTAL (I) | 521 041.00 | 487 688.00 | | 521 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 208.00 | 93 060.00 | | 82 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 668.00 | 23.00 | | 56 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 446.00 | 61 042.00 | | 49 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 967.00 | 54 878.00 | | 30 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 289.00 | 209 003.00 | | 219 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 330.00 | 696 691.00 | | 740 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 289.00 | 254 656.00 | | 219 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 634 337.00 | | 634 337.00 | 634 337.00 |
FG Production vendue services | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 570.00 | | 634 570.00 | 634 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 493.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 901.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 535.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 123.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 397.00 | | | 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397.00 | 5 123.00 | | 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 3 076.00 | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 397.00 | | | 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413.00 | 3 076.00 | | 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | 2 047.00 | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 613.00 | 453 882.00 | | 647 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 261.00 | 396 364.00 | | 542 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 353.00 | 57 518.00 | | 105 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 240.00 | 16 962.00 | | 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 960.00 | | 859.00 | 601 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 525.00 | 602 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 525.00 | 287 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 000.00 | | | 253 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 380.00 | | 525.00 | 287 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 580.00 | | 334.00 | 61 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 296.00 | 12 327.00 | 128.00 | 253 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 296.00 | 12 327.00 | 128.00 | 253 296.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 35 493.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 493.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 493.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 493.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 446.00 | 49 446.00 | | 49 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 915.00 | | 61 915.00 | 61 915.00 |
UX Autres créances clients | 48 340.00 | 48 340.00 | | 48 340.00 |
VB T. V. A. | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 148.00 | 82 148.00 | | 82 148.00 |
VI Groupe et associés | 56 668.00 | 56 668.00 | | 56 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 319.00 | 56 404.00 | 61 915.00 | 118 319.00 |
VW T.V.A. | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 289.00 | 219 289.00 | | 219 289.00 |