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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
AP Constructions | 23 851.00 | 23 851.00 | | 23 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 567.00 | 97 221.00 | 19 346.00 | 116 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 710.00 | 125 194.00 | 105 516.00 | 230 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 732.00 | 249 591.00 | 126 142.00 | 375 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 028.00 | | 42 028.00 | 42 028.00 |
BT Marchandises | 391 473.00 | | 391 473.00 | 391 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 469.00 | | 76 469.00 | 76 469.00 |
BZ Autres créances | 27 302.00 | | 27 302.00 | 27 302.00 |
CF Disponibilités | 315 314.00 | | 315 314.00 | 315 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 539.00 | | 855 539.00 | 855 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 272.00 | 249 591.00 | 981 681.00 | 1 231 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DG Autres réserves | 81 531.00 | 6 495.00 | | 81 531.00 |
DH Report à nouveau | 472 330.00 | 472 330.00 | | 472 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 098.00 | 75 037.00 | | 90 098.00 |
DL TOTAL (I) | 654 020.00 | 563 922.00 | | 654 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 534.00 | 97 281.00 | | 80 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 632.00 | 16 540.00 | | 16 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 394.00 | 120 928.00 | | 137 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 099.00 | 86 201.00 | | 93 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 661.00 | 320 950.00 | | 327 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 681.00 | 884 872.00 | | 981 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 162.00 | 247 250.00 | | 276 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 732.00 | | | 375 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 453.00 | | | 374 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 587.00 | 29 004.00 | | 220 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 587.00 | 29 004.00 | | 220 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 394.00 | 137 394.00 | | 137 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 827.00 | 21 827.00 | | 21 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 501.00 | 43 501.00 | | 43 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
UX Autres créances clients | 76 469.00 | 76 469.00 | | 76 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VB T. V. A. | 26 780.00 | 26 780.00 | | 26 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 851.00 | 16 926.00 | 11 925.00 | 28 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 683.00 | 12 109.00 | 39 574.00 | 51 683.00 |
VI Groupe et associés | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 577.00 | | | 23 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 741.00 | 107 741.00 | | 107 741.00 |
VW T.V.A. | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 661.00 | 276 162.00 | 51 499.00 | 327 661.00 |